南方成份精选混合A(202005)基金净值_估值

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南方成份精选混合A(前端：202005 后端：202006

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单位净值 (2025-07-01): 0.61530.65%; 近1月：1.65%; 近1年：8.27%

累计净值: 2.0079; 近3月：4.43%; 近3年：-28.59%

: 近6月：2.28%; 成立来：-35.99%

类型：混合型-偏股 \| 中高风险	规模：16.27亿元（2025-03-31）	基金经理：李锦文
成立日：2007-05-14	管理人：南方基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
建设银行	9.92%	2.86%	股吧
招商银行	9.12%	1.09%	股吧
格力电器	8.78%	1.18%	股吧
北新建材	8.40%	-0.08%	股吧
农业银行	7.29%	1.36%	股吧
海螺水泥	6.97%	-0.19%	股吧
陕西煤业	6.93%	0.05%	股吧
中国银行	5.27%	0.53%	股吧
中煤能源	4.83%	-0.82%	股吧
中国建筑	4.82%	-0.17%	股吧

前十持仓占比合计：72.33%

持仓截止日期: 2025-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
23国债13 2.14% --
22农发 1.24% --
24国债09 0.61% --
24国债21 0.48% --
24国债15 0.39% --
前五持仓占比合计：4.86%
持仓截止日期: 2025-03-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
23国债13	2.14%	--
22农发	1.24%	--
24国债09	0.61%	--
24国债21	0.48%	--
24国债15	0.39%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-01	0.6153	2.0079	0.65%
06-30	0.6113	2.0039	-0.07%
06-27	0.6117	2.0043	-1.29%
06-26	0.6197	2.0123	0.06%
06-25	0.6193	2.0119	0.80%
06-24	0.6144	2.0070	0.64%
06-23	0.6105	2.0031	0.89%
06-20	0.6051	1.9977	0.58%
06-19	0.6016	1.9942	-0.73%
06-18	0.6060	1.9986	0.46%
06-17	0.6032	1.9958	0.45%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★
招商证券 2025-03-31 ★★
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2025-03-31 ★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★
招商证券	2025-03-31	★★
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2025-03-31	★★

年度涨幅

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截止至2025-07-01

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.15%	1.65%	4.43%	2.28%	2.28%	8.27%	-3.01%	-28.59%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2.21%	4.72%	2.95%	8.21%	8.21%	17.37%	-1.88%	-14.86%
沪深300	0.99%	2.67%	1.42%	0.20%	0.20%	13.36%	2.61%	-11.73%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4366 \| 4693	3769 \| 4671	1450 \| 4633	3311 \| 4530	3311 \| 4530	2956 \| 4304	1848 \| 3730	2328 \| 3018
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	良好	一般	一般	一般	良好	不佳

	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度
阶段涨幅	3.77%	-2.08%	-4.04%	11.85%	4.14%	-2.69%	-9.82%	-3.33%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3.04%	4.62%	-1.32%	10.59%	-2.25%	-3.08%	-4.49%	-8.17%
沪深300	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1652 \| 4788	4155 \| 4617	2812 \| 4610	1663 \| 4542	454 \| 4439	2052 \| 4339	3719 \| 4208	863 \| 4054
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	一般	良好	优秀	良好	不佳	优秀

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	8.77%	-26.14%	-25.01%	-0.89%	43.65%	51.26%	-31.33%	29.05%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3.38%	-13.57%	-20.82%	7.45%	57.64%	45.13%	-22.88%	13.82%
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1208 \| 4610	3206 \| 4208	1813 \| 3570	1030 \| 2711	689 \| 1590	229 \| 921	447 \| 666	68 \| 530
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	一般	良好	良好	优秀	一般	优秀

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
对比
PK当前基金

同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2025年1季度投资风格
报告期基金换手率
2024-12-31 192.39%
2024-06-30 243.96%
2023-12-31 268.09%
2023-06-30 232.74%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2025-05-30
基金特点：在沪深300成份股中选择最具备投资价值的企业，兼顾稳定分红和长期增长，2014年增长率58%，在360只股票型基金中排名14

报告期	基金换手率
2024-12-31	192.39%
2024-06-30	243.96%
2023-12-31	268.09%
2023-06-30	232.74%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-09-06~至今	李锦文	299天	15.59%
2024-01-12~2024-09-05	黄春逢李锦文	237天	3.54%
2021-08-20~2024-01-11	黄春逢	2年又144天	-49.21%
2016-01-26~2021-08-19	张原黄春逢	5年又207天	124.05%
2015-12-30~2016-01-25	陈键张原黄春逢	26天	-12.97%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
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102	0	配点医疗科技啊，怎么都是银行	股友XGVd2v	06-18 11:02
128	1	这经理真差劲，也不自动退位	基民I093008U55	06-10 12:31
103	0	#晒收益#	股友N9YvJK	05-23 14:11
71	0	公告南方成份精选混合型证券投资基金招募说明书(更新)	基金资讯	05-22 08:08
75	0	公告南方成份精选混合型证券投资基金(A类份额)基金产品	基金资讯	05-22 08:07
157	1	$南方成份精选混合A$六角一定要站住，站稳并向前发	基民560070pf12	05-15 17:19
187	1	$南方成份精选混合A$这个经理真差	有毅力得阿拉蕾	05-06 20:07
127	0	到底是怎么回事？这么长时间以来很差很差？？？？？？	股友0615zR1258	05-06 19:28
150	0	能力一点都没有长进，不知何年能回本	基民I093008U55	04-30 22:05
135	0	一棒子打回原型	基民660227d05q	04-30 19:54
107	0	$南方成份精选混合A$意料之中!	基民560070pf12	04-25 14:12
127	0	$南方成份精选混合A$希望0.6元能站住并继续增长	基民560070pf12	04-24 19:27
94	0	公告南方成份精选混合型证券投资基金2025年第1季度报	基金资讯	04-22 09:39
315	1	$南方成份精选混合A$这只鸡，真是不走寻常路啊!	钩月思晨	04-21 01:42
177	0	机器人赛道中的黑马——方正信泓，大跌时差点失去信心	林叉叉哈哈	04-15 00:52
136	0	李比黄强点	基民a2XT6G	04-09 08:09
220	1	南方基金真是吝鬼啊	基民660227d05q	04-05 00:55
123	0	南方基金这么吝啬鬼吗？	基民660227d05q	04-03 21:45
132	0	绝了，倒数第一的五星基金，我谢谢	有条理的落星兰13	04-01 09:35

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2022-01-18	每份派现金0.0224元
2021-01-15	每份派现金0.4395元
2020-01-16	每份派现金0.0450元
2018-01-16	每份派现金0.2563元
2016-01-20	每份派现金0.3294元
2015-01-16	每份派现金0.2800元
2010-11-01	每份派现金0.0200元

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