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单位净值 (2025-06-27)

2.2600-0.13%
近1月：5.02%
近1年：3.06%

累计净值

2.9730
近3月：-3.71%
近3年：-22.68%

近6月：-2.25%
成立来：260.20%
类型：混合型-偏股  |  中高风险规模：4.57亿元（2025-03-31）基金经理：郭锐
成 立 日：2008-06-19管 理 人：招商基金基金评级：

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    06-27 2.2600 2.9730 -0.13%
    06-26 2.2630 2.9760 -0.48%
    06-25 2.2740 2.9870 1.43%
    06-24 2.2420 2.9550 1.22%
    06-23 2.2150 2.9280 0.73%
    06-20 2.1990 2.9120 0.14%
    06-19 2.1960 2.9090 -1.44%
    06-18 2.2280 2.9410 -0.71%
    06-17 2.2440 2.9570 -0.09%
    06-16 2.2460 2.9590 -0.13%
    06-13 2.2490 2.9620 -0.53%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    2.77%
    5.02%
    -3.71%
    -2.25%
    -0.44%
    3.06%
    -6.07%
    -22.68%
    同类平均
    2.85%
    3.60%
    0.87%
    5.13%
    6.81%
    17.24%
    -2.57%
    -16.02%
    沪深300
    1.95%
    2.15%
    -0.27%
    -1.49%
    -0.33%
    13.54%
    1.98%
    -11.76%
    同类排名
    2339 | 4770
    1317 | 4705
    3796 | 4660
    3787 | 4560
    3736 | 4561
    3670 | 4335
    2077 | 3751
    1851 | 3019
    四分位排名

    良好

    良好

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    一般
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    对比
    PK当前基金
  • 2025年1季度投资风格
  • 报告期 基金换手率
    2024-12-31173.58%
    2024-06-30120.85%
    2023-12-31136.29%
    2023-06-30119.67%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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招商基金

管理规模：9247.51亿旗下基金：604只
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