光大保德信红利混合A(360005)基金净值_估值

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光大保德信红利混合A(360005

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单位净值 (2025-07-01): 1.80071.18%; 近1月：3.59%; 近1年：2.65%

累计净值: 5.2483; 近3月：4.21%; 近3年：-16.51%

: 近6月：4.20%; 成立来：502.48%

类型：混合型-偏股 \| 中高风险	规模：2.71亿元（2025-03-31）	基金经理：徐晓杰
成立日：2006-03-24	管理人：光大保德信基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

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债券持仓

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
佐力药业	3.27%	2.77%	股吧
建设银行	3.12%	2.86%	股吧
宁波银行	3.04%	1.72%	股吧
中信银行	2.98%	1.18%	股吧
渝农商行	2.90%	2.80%	股吧
陕西煤业	2.76%	0.05%	股吧
兆易创新	2.71%	-1.98%	股吧
皖能电力	2.68%	0.57%	股吧
中国神华	2.66%	0.99%	股吧
唐山港	2.64%	-0.25%	股吧

前十持仓占比合计：28.76%

持仓截止日期: 2025-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
密卫转债 0.13% --
前一持仓占比合计：0.13%
持仓截止日期: 2022-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
密卫转债	0.13%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-01	1.8007	5.2483	1.18%
06-30	1.7797	5.2273	0.47%
06-27	1.7713	5.2189	-0.54%
06-26	1.7810	5.2286	-0.54%
06-25	1.7907	5.2383	0.58%
06-24	1.7803	5.2279	0.30%
06-23	1.7749	5.2225	1.22%
06-20	1.7535	5.2011	-0.17%
06-19	1.7564	5.2040	-0.84%
06-18	1.7713	5.2189	0.19%
06-17	1.7679	5.2155	-1.00%

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评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★
招商证券 2025-03-31 ★★
济安金信 2024-06-30 ★★
晨星评级 2025-03-31 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★
招商证券	2025-03-31	★★
济安金信	2024-06-30	★★
晨星评级	2025-03-31	★★★

年度涨幅

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截止至2025-07-01

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	1.15%	3.59%	4.21%	4.20%	4.20%	2.65%	-9.86%	-16.51%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2.21%	4.72%	2.95%	8.21%	8.21%	17.37%	-1.88%	-14.86%
沪深300	0.99%	2.67%	1.42%	0.20%	0.20%	13.36%	2.61%	-11.73%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3357 \| 4693	2724 \| 4671	1524 \| 4633	2764 \| 4530	2764 \| 4530	3628 \| 4304	2545 \| 3730	1444 \| 3018
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	良好	一般	一般	不佳	一般	良好

	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度
阶段涨幅	4.05%	-1.02%	-6.12%	6.38%	-3.66%	-2.73%	-1.21%	-6.43%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3.04%	4.62%	-1.32%	10.59%	-2.25%	-3.08%	-4.49%	-8.17%
沪深300	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1562 \| 4794	3920 \| 4617	3495 \| 4610	3443 \| 4542	2681 \| 4439	2061 \| 4339	760 \| 4208	1698 \| 4054
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	不佳	不佳	一般	良好	优秀	良好

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	-6.41%	-5.68%	-21.05%	3.23%	57.19%	33.76%	-27.92%	-3.83%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3.38%	-13.57%	-20.82%	7.45%	57.64%	45.13%	-22.88%	13.82%
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3349 \| 4610	597 \| 4208	1303 \| 3570	855 \| 2711	492 \| 1590	506 \| 921	382 \| 666	413 \| 530
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	良好	良好	良好	一般	一般	不佳

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
对比
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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2025年1季度投资风格
报告期基金换手率
2024-12-31 205.46%
2024-06-30 153.85%
2023-12-31 107.54%
2023-06-30 133.34%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2025-05-30
基金特点：基金经理有7年以上证券从业经验，从2010年末开始管理该基金，2011、2012年业绩排名前20%。

报告期	基金换手率
2024-12-31	205.46%
2024-06-30	153.85%
2023-12-31	107.54%
2023-06-30	133.34%

基金经理变动一览

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2020-10-22~至今	徐晓杰	4年又254天	-19.19%
2019-07-17~2020-10-21	詹佳金昉毅	1年又97天	59.51%
2018-07-07~2019-07-16	董伟炜詹佳	1年又9天	7.95%
2018-05-02~2018-07-06	董伟炜	65天	-11.15%
2018-01-30~2018-05-01	陆海燕董伟炜	91天	-14.30%

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75	公告光大保德信红利混合型证券投资基金2024年年度报告	基金资讯	03-31 10:08
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近3月收益	-- 元
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2022-04-26	每份派现金0.1068元
2021-04-15	每份派现金0.7003元
2020-04-23	每份派现金0.0980元
2016-11-09	每份派现金0.6345元
2016-04-15	每份派现金1.2500元
2008-04-25	每份派现金0.5180元
2007-03-23	每份派现金0.0500元
2007-01-31	每份派现金0.0500元
2006-08-02	每份派现金0.0400元

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