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净值估算(25-07-02 13:03)

--
近1月：4.22%
近1年：17.87%

单位净值 (2025-07-01)

0.86400.58%
近3月：5.49%
近3年：9.83%

累计净值

1.7780
近6月：6.01%
成立来：82.48%
类型：指数型-股票规模：48.06亿元（2025-03-31）基金经理：王保合等
成 立 日：2011-01-30管 理 人：富国基金基金评级：
跟踪标的：上证综合指数 | 年化跟踪误差：1.88%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：场内交易
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  • 须知
    净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
    |净值估算平均偏差：0.11%
    净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值。预估数值不代表真实净值，仅供参考，实际涨跌幅以基金净值为准。

    净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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    • 选择时间
    • 1月
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    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
  • 日期单位净值累计净值日增长率
    07-01 0.8640 1.7780 0.58%
    06-30 0.8590 1.7690 0.47%
    06-27 0.8550 1.7620 -0.70%
    06-26 0.8610 1.7730 -0.23%
    06-25 0.8630 1.7760 1.17%
    06-24 0.8530 1.7590 1.07%
    06-23 0.8440 1.7440 0.60%
    06-20 0.8390 1.7350 0.12%
    06-19 0.8380 1.7330 -0.95%
    06-18 0.8460 1.7470 0.24%
    06-17 0.8440 1.7440 -0.12%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    1.29%
    4.22%
    5.49%
    6.01%
    6.01%
    17.87%
    12.09%
    9.83%
    同类平均
    1.88%
    4.37%
    2.39%
    5.29%
    5.29%
    23.45%
    6.03%
    -4.57%
    沪深300
    0.99%
    2.67%
    1.42%
    0.20%
    0.20%
    13.36%
    2.61%
    -11.73%
    跟踪标的
    1.09%
    3.29%
    3.26%
    3.16%
    3.16%
    15.46%
    7.99%
    2.07%
    同类排名
    2585 | 3968
    1734 | 3936
    576 | 3706
    1116 | 3426
    1116 | 3426
    1601 | 2888
    600 | 2218
    418 | 1792
    四分位排名

    一般

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    良好

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    对比
    PK当前基金
  • 2025年1季度投资风格
  • 报告期 基金换手率
    2024-12-31145.75%
    2024-06-3074.12%
    2023-12-3160.80%
    2023-06-3044.21%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
点击回复标题作者最新更新时间
56 1 既然是牛市，创业板就要求它突破2158，这点很过份 空心道人 07-02 12:52
79 3 突破节点日，不突破反而跌，是不是应该怀疑一下？ 空心道人 07-02 12:51
989 10 等待券商板块再次发力 淘股挖金 07-02 12:38
190 2 指数上涨未结束!军工利好密集轰炸，持续性行情能否开 骑牛看熊 07-02 10:26
23 1 啥时候分红？ 知股尝乐 07-02 09:25
582 10 上证再战3464.12 淘股挖金 07-01 17:26
90 0 上证、银行涨得欢，股民手里的没有赚钱效应，创业板也 空心道人 07-01 14:41
14 0 $上证指数ETF(SH510210)$ 股友060d3A8187 07-01 13:49
134 1 距离突破就差那么一点点，但是只是过2158也是不合 空心道人 07-01 12:09
158 4 如果今天创业板能拉3%，那么牛市直接启动的概率也就 空心道人 07-01 12:07
55 1 刚好顶在压力位，是挺墨迹的，悬念又留给明后天了，周 空心道人 07-01 12:06
278 4 很多骂我的，但是却忘了，我虽然一直提示要小心风险、 空心道人 07-01 12:06
143 1 正好顶在这里，过不去，明天再不突破，堪忧 空心道人 07-01 12:05
194 0 指数震荡走高!地缘政治引发全球军备竞赛，军工站上战 骑牛看熊 06-30 12:34
262 1 第三批“国补”资金接续，后续有何期待？ 富国基金管理有限公司 06-30 12:21
31 1 这个不跟指数的吗 我卖啥啥涨666 06-30 11:26
14 0 指数上涨了0.26%你他嘛居然还是负的 蓝战士76 06-30 10:41
1052 19 下周考验3400整数位~不能破也不允许破 淘股挖金 06-29 17:59
240 5 累了，我每天都要发一张这个图 空心道人 06-28 14:21
286 4 这个市场是很残酷的，谨慎难道是错的？前天指数涨1% 空心道人 06-28 14:20
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