净值估算(25-07-01 15:00)
单位净值 (2025-07-01)
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中欧北证50成份指(021298) | 近1年 | 122.71% | ||
中欧北证50成份指(021299) | 近1年 | 122.13% | ||
博时北证50成份指(018128) | 近1年 | 118.98% |
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日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
07-01 | 5.9855 | 1.9790 | 0.32% |
06-30 | 5.9666 | 1.9729 | 0.90% |
06-27 | 5.9136 | 1.9559 | 0.48% |
06-26 | 5.8851 | 1.9467 | -0.38% |
06-25 | 5.9077 | 1.9540 | 1.70% |
06-24 | 5.8087 | 1.9222 | 1.62% |
06-23 | 5.7159 | 1.8924 | 0.63% |
06-20 | 5.6802 | 1.8810 | -0.58% |
06-19 | 5.7132 | 1.8916 | -1.17% |
06-18 | 5.7807 | 1.9132 | -0.05% |
06-17 | 5.7838 | 1.9142 | -0.26% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阶段涨幅 | 3.04% | 5.29% | 1.63% | 4.59% | 4.59% | 20.17% | 1.51% | -3.52% |
同类平均 | 1.89% | 4.37% | 2.39% | 5.29% | 5.29% | 23.45% | 6.03% | -4.57% |
沪深300 | 0.99% | 2.67% | 1.42% | 0.20% | 0.20% | 13.36% | 2.61% | -11.73% |
跟踪标的 | 2.93% | 4.65% | 0.71% | 3.65% | 3.65% | 18.62% | -1.07% | -7.83% |
同类排名 | 633 | 3968 | 1283 | 3936 | 2157 | 3706 | 1403 | 3426 | 1403 | 3426 | 1425 | 2888 | 1326 | 2218 | 810 | 1792 |
四分位排名 | 优秀 | 良好 | 一般 | 良好 | 良好 | 良好 | 一般 | 良好 |
报告期 | 基金换手率 |
---|---|
2024-12-31 | 125.67% |
2024-06-30 | 121.86% |
2023-12-31 | 97.50% |
2023-06-30 | 79.57% |
近1年 122.71%
近1年 122.13%
近1年 118.98%
近1年 118.43%
近1年 118.10%
近1年 117.76%
近1年 20.17%
日涨幅3.42%
日涨幅3.42%
日涨幅2.16%
日涨幅2.04%
日涨幅2.04%
基金名称 | 关注度 |
---|---|
易方达蓝筹精选混合 | 44537人 |
易方达优质精选混合(Q | 39163人 |
易方达消费行业股票 | 44171人 |
招商中证白酒指数(LO | 45935人 |
华泰柏瑞沪深300ETF | 47740人 |
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