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净值估算(25-07-02 15:00)

--
近1月：3.29%
近1年：0.28%

单位净值 (2025-07-02)

0.98721.05%
近3月：3.03%
近3年：--

累计净值

1.0383
近6月：2.26%
成立来：4.03%
类型：指数型-股票规模：15.19亿元（2025-03-31）基金经理：麻绎文
成 立 日：2024-04-30管 理 人：国泰基金基金评级：
暂无评级
跟踪标的：上证国有企业红利指数 | 年化跟踪误差：1.31%

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交易状态：场内交易
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  • 须知
    净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
    |净值估算平均偏差：0.01%
    净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值。预估数值不代表真实净值，仅供参考，实际涨跌幅以基金净值为准。

    净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
  • 日期单位净值累计净值日增长率
    07-02 0.9872 1.0383 1.05%
    07-01 0.9769 1.0280 0.77%
    06-30 0.9694 1.0205 -0.03%
    06-27 0.9697 1.0208 -0.92%
    06-26 0.9787 1.0298 0.19%
    06-25 0.9768 1.0279 0.38%
    06-24 0.9731 1.0242 0.03%
    06-23 0.9728 1.0239 0.71%
    06-20 0.9659 1.0170 0.45%
    06-19 0.9616 1.0127 -0.48%
    06-18 0.9662 1.0173 0.16%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    1.06%
    3.29%
    3.03%
    2.26%
    -0.41%
    0.28%
    --
    --
    同类平均
    0.12%
    4.01%
    2.04%
    7.93%
    4.93%
    23.76%
    5.66%
    -4.89%
    沪深300
    -0.41%
    2.69%
    1.53%
    3.23%
    0.22%
    13.59%
    2.63%
    -11.71%
    跟踪标的
    0.74%
    1.14%
    0.32%
    -1.15%
    -3.73%
    -4.46%
    9.95%
    16.96%
    同类排名
    623 | 3972
    2188 | 3938
    1107 | 3714
    2760 | 3427
    2698 | 3426
    2799 | 2896
    -- | 2218
    -- | 1792
    四分位排名

    优秀

    一般

    良好

    不佳

    不佳

    不佳

    --

    --
    • 选择时间
    • 1月
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    对比
    PK当前基金
  • 2025年1季度投资风格
  • 报告期 基金换手率
    2024-12-3156.86%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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36 0 还在纠结投资方向？$摩根标普港股通低波红利指数A$ 股友6P3F019767 07-02 20:41
228 1 前面卖了就后悔了，我买买买! 维A酸乳膏 07-02 14:59
40 1 最近怎么这么猛 一夜暴富终是梦0 07-02 14:23
23 0 还能接回来吗飙太高了 风起浪尖 07-02 14:08
154 8 再涨就要卖完了，怎么办 公孙婉苒 07-02 13:53
125 7 果断清仓 吞云轩 07-02 13:16
27 0 红利国庆持仓股已成为我的股票关注股! 知股尝乐 07-02 10:37
57 0 创新药继续狂飙，同泰大健康C类今日暴涨4.62%， 唐佑超 07-02 04:59
43 1 这轮能上一块吗？ 有判断力的叶霖14 07-01 16:51
29 0 请教，图中紫线，蓝线各代表什么意思 马到贵仙至 07-01 14:47
133 3 草率了早上70和69都各挂了一笔单，结果没撤回来 请叫我股东大人 07-01 10:55
22 0 果然还是红利稳 闲钱价格低熬得住 07-01 10:11
38 0 开始坐等这个月的分红 大乘离 07-01 06:14
450 4 月月分红，年利率多少 守得云开见月明92 06-30 16:26
1273 21 510720成本记录 大夫地 06-30 16:10
310 3 在哪里看分红获得，为什么我这里没有分红收入 玩股挣零花 06-30 06:50
42 0 0.975T的，终于等到你 jimson仔 06-27 20:45
444 15 早上高开那么多，我愣是不敢冲呀，我看好多人都冲了。 请叫我股东大人 06-27 16:19
148 5 现在买，博个反弹 闲钱价格低熬得住 06-27 15:53
65 1 暴跌20厘，太惨烈了。不得了。 前途光明的望山 06-27 14:52

国泰基金

管理规模：6921.06亿旗下基金：472只
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