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净值估算(25-07-02 15:00)

--
近1月：2.72%
近1年：23.31%

单位净值 (2025-07-02)

0.8446-0.22%
近3月：2.85%
近3年：9.65%

累计净值

0.9346
近6月：-0.37%
成立来：-6.51%
类型：指数型-股票规模：74.95亿元（2025-03-31）基金经理：吴振翔
成 立 日：2016-07-28管 理 人：汇添富基金基金评级：
跟踪标的：中证上海国企指数 | 年化跟踪误差：0.77%

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：场内交易
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  • 须知
    净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
    |净值估算平均偏差：0.01%
    净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值。预估数值不代表真实净值，仅供参考，实际涨跌幅以基金净值为准。

    净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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    • 选择时间
    • 1月
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
  • 日期单位净值累计净值日增长率
    07-02 0.8446 0.9346 -0.22%
    07-01 0.8465 0.9365 0.32%
    06-30 0.8438 0.9338 0.48%
    06-27 0.8398 0.9298 -0.39%
    06-26 0.8431 0.9331 -0.68%
    06-25 0.8489 0.9389 1.82%
    06-24 0.8337 0.9237 1.18%
    06-23 0.8240 0.9140 0.56%
    06-20 0.8194 0.9094 0.26%
    06-19 0.8173 0.9073 -1.07%
    06-18 0.8261 0.9161 -0.43%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.51%
    2.72%
    2.85%
    -0.37%
    -3.62%
    23.31%
    13.36%
    9.65%
    同类平均
    0.12%
    4.01%
    2.04%
    7.93%
    4.93%
    23.76%
    5.66%
    -4.89%
    沪深300
    -0.41%
    2.69%
    1.53%
    3.23%
    0.22%
    13.59%
    2.63%
    -11.71%
    跟踪标的
    -0.56%
    2.46%
    2.67%
    -0.61%
    -3.90%
    21.53%
    10.00%
    3.27%
    同类排名
    2969 | 3972
    2689 | 3938
    1208 | 3714
    3182 | 3427
    3233 | 3426
    1266 | 2896
    516 | 2218
    411 | 1792
    四分位排名

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    对比
    PK当前基金
  • 2025年1季度投资风格
  • 报告期 基金换手率
    2024-12-3124.76%
    2024-06-3021.33%
    2023-12-3119.91%
    2023-06-3017.67%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
点击回复标题作者最新更新时间
23 0 $上海国企ETF(SH510810)$ 股友5L8V560750 06-20 11:26
28 0 感觉鸡没什么人玩。 鸣添会更好 05-19 17:48
48 0 公告中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金2025年 基金资讯 04-21 19:11
115 3 2018年的时候。比亚迪市值大概1300亿。上汽集 大唐高僧唐僧 04-02 10:41
51 0 公告中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金2024年 基金资讯 03-30 19:13
60 0 上汽集团排新能源汽车提名位置可见其新能源多牛，可惜 大唐高僧唐僧 03-28 14:13
39 0 2018年的时候。比亚迪市值大概1300亿。上汽集 大唐高僧唐僧 03-27 09:34
72 2 上汽集团1000公里固态电池已经上车，并报工信部备 大唐高僧唐僧 03-26 10:02
58 1 上汽集团1000公里固态电池已经上车，并报工信部备 大唐高僧唐僧 03-25 13:30
47 0 公告中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金更新基金产 基金资讯 03-20 20:21
45 0 公告中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金更新招募说 基金资讯 03-20 20:21
39 0 公告中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金托管协议 基金资讯 03-19 19:13
39 0 公告中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金基金合同 基金资讯 03-19 17:16
90 0 公告中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金更新招募说 基金资讯 02-06 19:05
83 0 公告关于中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金调整最 基金资讯 02-06 09:09
264 0 是不是你们接了国投的盘？ 股友gjZGoW 01-26 14:56
132 0 什么时候清仓了上海电气 招财多谋得凌康 01-22 19:08
56 0 公告关于同意中信建投证券股份有限公司为中证上海国企交易 基金资讯 01-22 09:21
64 0 公告中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金2024年 基金资讯 01-21 19:11
2532 2 【上海国企】并购重组行动方案发布，上海国企改革概念 汇添富基金 12-12 09:04
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