银华日利A(511880)基金净值_估值_行情走势

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银华日利A(511880

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单位净值 (2025-06-27): 100.65790.01%

累计净值 (2025-06-27): 132.7700

近1月：0.10%

近1年：1.28%

近3月：0.30%

近3年：4.74%

近6月：0.60%

成立来：38.08%

类型：货币型-普通货币	规模：645.11亿元（2025-03-31）	基金经理：王树丽
成立日：2013-04-01	管理人：银华基金	基金评级：暂无评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：场内交易

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
06-27	100.6579	132.7700	0.01%
06-26	100.6495	132.7616	0.00%
06-25	100.6464	132.7585	0.00%
06-24	100.6436	132.7557	0.00%
06-23	100.6405	132.7526	0.00%
06-20	100.6376	132.7497	0.01%
06-19	100.6293	132.7414	0.00%
06-18	100.6256	132.7377	0.00%
06-17	100.6214	132.7335	0.00%
06-16	100.6166	132.7287	0.00%
06-13	100.6135	132.7256	0.01%

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2024-03-31 ★★★
晨星评级 -- 暂无评级
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2024-03-31	★★★
晨星评级	--	暂无评级

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.02%	0.10%	0.30%	0.60%	0.59%	1.28%	3.05%	4.74%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.01%	0.06%	0.18%	0.40%	0.39%	0.84%	2.84%	4.56%
沪深300	1.95%	2.15%	-0.27%	-1.49%	-0.33%	13.54%	1.98%	-11.76%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	557 \| 927	659 \| 920	758 \| 909	788 \| 896	773 \| 896	772 \| 880	681 \| 794	618 \| 715
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳

	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度
阶段涨幅	0.31%	0.30%	0.37%	0.39%	0.45%	0.43%	0.45%	0.46%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.21%	0.22%	0.23%	0.37%	0.60%	0.55%	0.42%	0.56%
沪深300	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	786 \| 912	796 \| 896	773 \| 895	747 \| 884	725 \| 877	671 \| 855	638 \| 836	607 \| 801
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	1.52%	1.78%	1.70%	2.11%	2.03%	2.52%	3.46%	3.63%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1.43%	2.10%	1.67%	2.74%	2.23%	2.59%	3.59%	3.83%
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	743 \| 896	612 \| 855	505 \| 766	490 \| 682	410 \| 670	360 \| 653	431 \| 646	419 \| 662
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	一般	一般	一般	一般	一般	一般

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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2020-11-11~至今	王树丽	4年又232天	8.32%
2020-06-29~2020-11-10	王树丽李晓彬	134天	0.69%
2018-10-17~2020-06-28	王树丽	1年又255天	4.08%
2018-06-07~2018-10-16	洪利平王树丽	131天	1.18%
2017-03-22~2018-06-06	洪利平	1年又76天	4.71%

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5	0	货币基金暴涨是否预示着机构卖筹码变现，大举买入货币	多空钱袋子	06-30 15:05
19	1	这里真稳	六个点原则	06-30 14:50
13	0	涨多了吧	诚恳地行者	06-30 14:48
24	0	银行跌，这个基涨，成反比关系？	夺目的陶乐之	06-27 13:09
40	0	金融大涨趋势明朗，同泰金融精选昨天+5.65%，前	唐佑超	06-27 13:07
4300	3	33万亿元!	基少成多81	06-26 21:30
35	1	买个股，个股跌，现在买个货基都跌，，就哪都是坑呗	灯火阑珊处E	06-26 16:21
23	0	腊机玩意	飞天赌侠	06-25 20:34
31	0	哦吼，开盘跌136，是哪个大聪明干的	一声独孤九键	06-25 09:22
1625	5	还是躲在这里实在可惜弥补不了我的亏损	徒步滚雪球	06-24 19:20
534	4	如果你有1万块钱，买入这个银华，就不管它了放一年以	咆哮小苗	06-24 19:20
43	1	奇葩，这个还跌	满仓隔夜是条路	06-24 19:17
405	4	这个算出来目前万几收益？	先捏着吧	06-23 11:28
2339	5	分享一个冷门理财产品：场内版余额宝丨场内货币基金	攒钱课代表	06-18 11:24
52	0	大家不要买这个，收益太低了，不涨还跌	丢点幻想	06-17 15:16
138	1	请问这个怎么买？	谁偷吃了我的鸡爪	06-03 14:36
406	2	不看不知道，一看吓一跳，这玩意每年的费用是0.64	大虎2ex548	06-03 09:16
708	11	银华日利除了可以赚差价，会有利息收益吗？请知道的朋	东方聚财	05-29 13:48
3655	0	记住这些时间点，假期多赚一份钱!	基少成多81	05-28 22:05
139	0	公告银华交易型货币市场基金暂停及恢复A类基金份额申购业	基金资讯	05-27 19:07

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近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2024-12-30	每份派现金1.5521元
2023-12-29	每份派现金1.7830元
2022-12-29	每份派现金1.7170元
2021-12-30	每份派现金2.1420元
2020-12-30	每份派现金2.0150元
2019-12-30	每份派现金2.5190元
2018-12-27	每份派现金3.5030元
2017-12-28	每份派现金3.5780元
2016-12-29	每份派现金2.5400元
2015-12-30	每份派现金3.3270元
2014-12-30	每份派现金4.2280元

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