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净值估算(25-07-01 11:30)

--
近1月：9.30%
近1年：31.04%

单位净值 (2025-06-30)

0.66134.03%
近3月：11.96%
近3年：1.41%

累计净值

1.3226
近6月：10.18%
成立来：32.22%
类型：指数型-股票规模：5.30亿元（2025-03-31）基金经理：胡洁
成 立 日：2016-08-05管 理 人：华宝基金基金评级：
跟踪标的：中证军工指数 | 年化跟踪误差：0.81%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：场内交易
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  • 须知
    净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
    |净值估算平均偏差：0.01%
    净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值。预估数值不代表真实净值，仅供参考，实际涨跌幅以基金净值为准。

    净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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    • 1月
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    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
  • 日期单位净值累计净值日增长率
    06-30 0.6613 1.3226 4.03%
    06-27 0.6357 1.2714 0.76%
    06-26 0.6309 1.2618 0.19%
    06-25 0.6297 1.2594 2.99%
    06-24 0.6114 1.2228 0.49%
    06-23 0.6084 1.2168 1.69%
    06-20 0.5983 1.1966 -1.09%
    06-19 1.2098 1.2098 -1.51%
    06-18 1.2283 1.2283 0.59%
    06-17 1.2211 1.2211 0.08%
    06-16 1.2201 1.2201 0.07%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    8.69%
    9.30%
    11.96%
    10.18%
    10.18%
    31.04%
    4.30%
    1.41%
    同类平均
    3.28%
    4.24%
    2.65%
    5.17%
    5.17%
    23.98%
    5.90%
    -4.99%
    沪深300
    2.03%
    2.50%
    1.25%
    0.03%
    0.03%
    13.71%
    2.44%
    -12.24%
    跟踪标的
    8.78%
    9.02%
    11.67%
    9.73%
    9.73%
    29.96%
    1.55%
    -2.69%
    同类排名
    32 | 3961
    164 | 3954
    122 | 3700
    646 | 3428
    646 | 3428
    837 | 2890
    1105 | 2220
    620 | 1793
    四分位排名

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

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    良好

    良好

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    对比
    PK当前基金
  • 2025年1季度投资风格
  • 报告期 基金换手率
    2024-12-3172.40%
    2024-06-3077.65%
    2023-12-3178.62%
    2023-06-3087.73%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
点击回复标题作者最新更新时间
28 2 这个是t+0吗 股友32065I71Y8 07-01 11:02
29 2 为什么一天跌了一半多 基民yT2E1f 07-01 11:00
127 0 六连涨后首度回调，国防军工ETF下探1.8%!9天 进阶小娄 07-01 10:30
10 0 收盘0.648左右 股友9307Z77n89 07-01 09:58
14 0 昨天的涨停基本都是军工板块的 怀念18年的夏天W 07-01 09:48
15 0 受不了了，想加仓干了 天空的蓝透着一种绿 07-01 09:45
11 0 AI/机器人正加速迭代，为新质战力核心，先进! 欣儿要发财 07-01 09:45
16 0 没想到，今年吃肉是在军工上吃到的 赚个小钱ss 07-01 09:42
14 0 没这么玩过这么富裕的市场，我去 翘板人 07-01 09:41
15 0 全是利好，我的天 股友h1212U3133 07-01 09:41
20 0 牛市行情，这绝对是牛市行情!!! 老秋望风口 07-01 09:39
13 0 强，确实是强，但是大家玩个股的话也要注意风险 隔壁王学长X 07-01 09:39
17 0 还能继续涨啊？太凶了 A股小蜜蜂 07-01 09:36
13 0 今天就吃瘪 大吉万贯得雁若 07-01 09:32
20 0 这个基金为什么一天跌了一半多 基民yT2E1f 07-01 09:27
29 0 阅兵，10年一次，今年主线军工，10年啊，人生有几 离场才是悟道 07-01 09:20
6457 13 49亿!军工板块大消息，2大利好!这下长城军工和成 涨跌不哭 07-01 04:50
556 4 深夜突发!3大部门发布，分红减免10%税率，利好哪 张江钢铁人 06-30 22:34
610 0 周二研判（7月能否开门红？） 股友小二牛 06-30 21:29
29 0 特朗普称将考虑再次轰炸伊朗 向上地小红 06-30 17:51
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