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净值估算(25-07-02 15:00)

--
近1月：8.42%
近1年：36.79%

单位净值 (2025-07-02)

1.53300.75%
近3月：14.27%
近3年：54.27%

累计净值

1.7290
近6月：20.36%
成立来：77.43%
类型：指数型-股票规模：20.35亿元（2025-03-31）基金经理：晏阳
成 立 日：2018-10-23管 理 人：汇添富基金基金评级：
跟踪标的：中证银行指数 | 年化跟踪误差：1.67%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：场内交易
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  • 须知
    净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
    |净值估算平均偏差：0.06%
    净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值。预估数值不代表真实净值，仅供参考，实际涨跌幅以基金净值为准。

    净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
  • 日期单位净值累计净值日增长率
    07-02 1.5330 1.7290 0.75%
    07-01 1.5216 1.7176 1.52%
    06-30 1.4988 1.6948 -0.33%
    06-27 1.5038 1.6998 -2.82%
    06-26 1.5475 1.7435 1.07%
    06-25 1.5311 1.7271 1.02%
    06-24 1.5156 1.7116 0.39%
    06-23 1.5097 1.7057 1.24%
    06-20 1.4912 1.6872 1.20%
    06-19 1.4735 1.6695 -0.14%
    06-18 1.4755 1.6715 0.88%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.12%
    8.42%
    14.27%
    20.36%
    17.72%
    36.79%
    63.53%
    54.27%
    同类平均
    0.12%
    4.01%
    2.04%
    7.93%
    4.93%
    23.76%
    5.66%
    -4.89%
    沪深300
    -0.41%
    2.69%
    1.53%
    3.23%
    0.22%
    13.59%
    2.63%
    -11.71%
    跟踪标的
    -0.05%
    7.42%
    13.10%
    18.17%
    15.58%
    29.11%
    47.53%
    33.19%
    同类排名
    1745 | 3972
    186 | 3938
    52 | 3714
    228 | 3427
    252 | 3426
    549 | 2896
    13 | 2218
    27 | 1792
    四分位排名

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    优秀

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    对比
    PK当前基金
  • 2025年1季度投资风格
  • 报告期 基金换手率
    2024-12-3129.54%
    2024-06-3020.30%
    2023-12-3119.89%
    2023-06-3015.99%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
点击回复标题作者最新更新时间
51 2 套了三个多点了，是人吗 风控计划心平静 07-02 12:36
48 1 变相买银行理财 北航北海金融GT 07-02 08:38
24 0 收盘盈利560元，两天的高抛低吸 风控计划心平静 07-01 15:05
30 1 我要买时候不停的往上爬我买到了他就走下坡。 买了背时鬼股票 07-01 11:40
27 0 收盘亏1500元，一股没卖 风控计划心平静 06-30 20:28
43 1 这基24年分红三次是啥意思 徐昏昏 06-30 18:02
352 4 涨不少了，回调50%都有可能，我先走一步。你们断后 一毛不拔 06-30 15:00
92 5 卧槽，我是买什么跌什么吗？刚进来就被套2个点？玩我 风控计划心平静 06-30 10:47
28 0 我为什么卖不掉 n14379997037f218 06-30 09:44
29 1 大家快跑，因为我加仓了 温和友善的乔逸凡 06-27 23:35
32 0 周一到周四模式一样，已养成惯性思维，主力用心良苦啊 梦想526 06-27 15:39
23 0 过后就是现在的白酒医药，拉的时候狂拉 AAAAA15 06-27 14:48
56 2 前天银行股清仓了。今天又回来了建仓，早上跌了买的居 股友E791719h50 06-27 14:05
21 0 这边固定周期分红吗？ 有判断力的叶霖14 06-27 14:02
30 1 散户冲进来了吗？ 股友621330H0r2 06-27 13:59
21 0 没人接盘自己玩 股友2G31208R33 06-27 11:13
24 0 银行都被我买崩盘了？ 再也不追涨了426 06-27 10:45
21 0 就问你服不服 xxzzpp123456 06-27 09:44
103 1 买银行的已经实现财富自由了。中国最核心的资产 钧锋钺 06-27 00:38
54 2 这基，没有固定分红的。银行ETF，为什么都没有分红 股友P880 06-26 14:10
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