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- 当前产品为QDII基金，投资于境外市场，暂无净值估算数据。须知净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。|净值估算平均偏差：--下载手机版，净值估算随身看净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值。预估数值不代表真实净值，仅供参考，实际涨跌幅以基金净值为准。
净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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日期 单位净值 累计净值 日增长率 06-30 1.4704 1.4704 -1.22% 06-27 1.4885 1.4885 -0.86% 06-26 1.5014 1.5014 -0.48% 06-25 1.5087 1.5087 1.77% 06-24 1.4824 1.4824 2.69% 06-23 1.4435 1.4435 0.96% 06-20 1.4298 1.4298 1.89% 06-19 1.4033 1.4033 -1.88% 06-18 1.4302 1.4302 -0.73% 06-17 1.4407 1.4407 -0.63% 06-16 1.4498 1.4498 1.06%
- 近1周近1月近3月近6月今年来近1年近2年近3年阶段涨幅1.86%7.30%13.18%24.55%24.55%47.51%44.30%--同类平均1.87%3.92%7.03%11.94%11.94%22.97%28.84%41.02%沪深3000.99%2.67%1.42%0.20%0.20%13.36%2.61%-11.73%跟踪标的1.99%7.97%13.68%24.24%24.24%43.12%37.61%28.97%同类排名176 | 29828 | 29896 | 29630 | 28530 | 28532 | 26621 | 200-- | 137四分位排名
一般
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良好
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优秀
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报告期 基金换手率 2024-12-31 215.29% 2024-06-30 90.56% 2023-12-31 188.59% 2023-06-30 308.25% 基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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- 广发中证香港创新药ET
近1年 89.97%
汇添富恒生生物科技ET近1年 80.76%
华夏恒生生物科技ETF近1年 80.62%
南方恒生生物科技ETF近1年 79.56%
广发中证香港创新药ET近1年 78.43%
广发中证香港创新药ET近1年 77.88%
华泰柏瑞中证香港300近1年 47.51%
华泰柏瑞中证动漫游戏E
日涨幅5.54%
华泰柏瑞匠心臻选混合A
日涨幅2.36%
华泰柏瑞匠心臻选混合C
日涨幅2.36%
华泰柏瑞质量精选混合A
日涨幅2.35%
华泰柏瑞积极成长混合
日涨幅2.34%
华泰柏瑞质量精选混合C
日涨幅2.33%
华泰柏瑞中证光伏产业E
日涨幅2.31%
| 基金名称 | 关注度 |
|---|---|
| 金元顺安元启灵活配置混合 | 239人 |
| 天弘恒生科技指数(QD | 265人 |
| 永赢先进制造智选混合发 | 283人 |
| 招商中证白酒指数(LO | 242人 |
| 广发全球精选股票(QD | 289人 |
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