净值估算(25-06-30 14:46)
单位净值 (2025-06-27)
证监会批准的首批独立基金销售机构
民生银行全程资金监管
中欧北证50成份指(021298) | 近1年 | 121.13% | ||
中欧北证50成份指(021299) | 近1年 | 120.58% | ||
博时北证50成份指(018128) | 近1年 | 117.39% |
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日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
06-27 | 1.1326 | 1.1326 | 0.21% |
06-26 | 1.1302 | 1.1302 | -1.02% |
06-25 | 1.1418 | 1.1418 | 0.81% |
06-24 | 1.1326 | 1.1326 | 2.30% |
06-23 | 1.1071 | 1.1071 | 1.35% |
06-20 | 1.0924 | 1.0924 | 0.82% |
06-19 | 1.0835 | 1.0835 | -2.34% |
06-18 | 1.1095 | 1.1095 | -1.15% |
06-17 | 1.1224 | 1.1224 | -0.74% |
06-16 | 1.1308 | 1.1308 | 0.96% |
06-13 | 1.1201 | 1.1201 | -1.76% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阶段涨幅 | 3.68% | 3.38% | -1.91% | 28.54% | 29.62% | 69.83% | 43.79% | 14.55% |
同类平均 | 3.11% | 3.72% | 0.46% | 2.39% | 4.38% | 23.25% | 5.66% | -5.04% |
沪深300 | 1.95% | 2.15% | -0.27% | -1.49% | -0.33% | 13.54% | 1.98% | -11.76% |
跟踪标的 | 3.90% | 3.80% | -1.02% | 31.42% | 32.62% | 71.41% | 47.42% | 8.29% |
同类排名 | 1416 | 4031 | 1782 | 3940 | 2732 | 3690 | 63 | 3410 | 82 | 3426 | 44 | 2887 | 82 | 2217 | 318 | 1780 |
四分位排名 | 良好 | 良好 | 一般 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
报告期 | 基金换手率 |
---|---|
2024-12-31 | 70.88% |
2024-06-30 | 87.05% |
2023-12-31 | 106.33% |
2023-06-30 | 76.95% |
近1年 121.13%
近1年 120.58%
近1年 117.39%
近1年 116.83%
近1年 116.51%
近1年 116.18%
近1年 69.83%
日涨幅2.13%
日涨幅2.13%
日涨幅1.16%
日涨幅1.16%
日涨幅1.16%
基金名称 | 关注度 |
---|---|
永赢先进制造智选混合发 | 490人 |
工银瑞信国证港股通科技 | 392人 |
招商中证白酒指数(LO | 391人 |
国泰中证港股通科技ETF | 401人 |
银华恒生港股通中国科技 | 395人 |
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