华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF(QDII)(513530
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- 近1月：3.54%
- 近1年：22.55%
单位净值 (2025-07-01)
- 1.6106-0.08%
- 近3月：10.12%
- 近3年：59.67%
- 1.6306
- 近6月：12.84%
- 成立来：62.97%
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| 广发中证香港创新药（019671） | 近1年 | 77.88% | ||
| 南方中国新兴经济9（012584） | 近1年 | 76.05% |
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- 当前产品为QDII基金，投资于境外市场，暂无净值估算数据。须知净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。|净值估算平均偏差：--下载手机版，净值估算随身看净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值。预估数值不代表真实净值，仅供参考，实际涨跌幅以基金净值为准。
净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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日期 单位净值 累计净值 日增长率 07-01 1.6106 1.6306 -0.08% 06-30 1.6119 1.6319 -0.68% 06-27 1.6230 1.6430 -0.63% 06-26 1.6333 1.6533 -0.54% 06-25 1.6421 1.6621 0.18% 06-24 1.6391 1.6591 0.50% 06-23 1.6310 1.6510 1.07% 06-20 1.6138 1.6338 0.98% 06-19 1.5982 1.6182 -1.78% 06-18 1.6272 1.6472 -0.51% 06-17 1.6356 1.6556 -0.30%
- 近1周近1月近3月近6月今年来近1年近2年近3年阶段涨幅-1.74%3.54%10.12%12.84%12.84%22.55%43.86%59.67%同类平均0.45%4.02%6.57%12.05%12.05%22.92%28.97%40.82%沪深300-0.41%2.69%1.53%3.23%0.22%13.59%2.63%-11.71%跟踪标的-0.20%4.99%10.04%15.63%12.98%15.19%34.24%--同类排名199 | 218118 | 21871 | 216125 | 206125 | 206115 | 19216 | 14426 | 109四分位排名
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一般
一般
优秀
优秀
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报告期 基金换手率 2024-12-31 146.95% 2024-06-30 157.66% 2023-12-31 101.14% 2023-06-30 45.84% 基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
- 近1年
- 广发中证香港创新药ET
近1年 89.85%
汇添富恒生生物科技ET近1年 80.76%
华夏恒生生物科技ETF近1年 80.62%
南方恒生生物科技ETF近1年 79.56%
广发中证香港创新药ET近1年 78.43%
广发中证香港创新药ET近1年 77.88%
华泰柏瑞中证港股通高股近1年 22.55%
华泰柏瑞生物医药混合A
日涨幅4.22%
华泰柏瑞生物医药混合C
日涨幅4.21%
华泰柏瑞消费成长混合
日涨幅1.76%
华泰柏瑞质量精选混合C
日涨幅1.32%
华泰柏瑞质量精选混合A
日涨幅1.30%
| 基金名称 | 关注度 |
|---|---|
| 国泰黄金ETF联接C | 3805人 |
| 华泰柏瑞中证红利低波E | 3839人 |
| 易方达上证科创50联接C | 3506人 |
| 天弘恒生科技指数(QD | 3812人 |
| 永赢先进制造智选混合发 | 4188人 |
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