净值估算(25-07-01 15:00)
单位净值 (2025-07-01)
证监会批准的首批独立基金销售机构
民生银行全程资金监管
中欧北证50成份指(021298) | 近1年 | 122.71% | ||
中欧北证50成份指(021299) | 近1年 | 122.13% | ||
博时北证50成份指(018128) | 近1年 | 118.98% |
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日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
07-01 | 1.1812 | 1.1812 | 0.16% |
06-30 | 1.1793 | 1.1793 | 1.82% |
06-27 | 1.1582 | 1.1582 | 2.17% |
06-26 | 1.1336 | 1.1336 | 0.41% |
06-25 | 1.1290 | 1.1290 | 1.37% |
06-24 | 1.1137 | 1.1137 | 1.41% |
06-23 | 1.0982 | 1.0982 | -0.08% |
06-20 | 1.0991 | 1.0991 | -1.11% |
06-19 | 1.1114 | 1.1114 | -0.70% |
06-18 | 1.1192 | 1.1192 | 2.19% |
06-17 | 1.0952 | 1.0952 | -0.14% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阶段涨幅 | 6.06% | 16.01% | 6.89% | 3.56% | 3.56% | 15.77% | 10.85% | 26.26% |
同类平均 | 3.28% | 4.24% | 2.65% | 5.17% | 5.17% | 23.98% | 5.90% | -4.99% |
沪深300 | 0.99% | 2.67% | 1.42% | 0.20% | 0.20% | 13.36% | 2.61% | -11.73% |
跟踪标的 | 6.07% | 15.79% | 6.32% | 3.12% | 3.12% | 14.99% | 9.49% | 24.13% |
同类排名 | 56 | 3915 | 14 | 3886 | 423 | 3660 | 1585 | 3384 | 1585 | 3384 | 1816 | 2851 | 647 | 2188 | 163 | 1766 |
四分位排名 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 良好 | 良好 | 一般 | 良好 | 优秀 |
报告期 | 基金换手率 |
---|---|
2024-12-31 | 41.85% |
2024-06-30 | 38.84% |
2023-12-31 | 46.10% |
2023-06-30 | 45.76% |
近1年 122.71%
近1年 122.13%
近1年 118.98%
近1年 118.43%
近1年 118.10%
近1年 117.76%
近1年 15.77%
基金名称 | 关注度 |
---|---|
易方达蓝筹精选混合 | 62945人 |
易方达消费行业股票 | 62006人 |
招商中证白酒指数(LO | 78061人 |
诺安成长混合 | 68944人 |
银河创新成长混合A | 60474人 |
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