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净值估算(25-07-03 15:00)

--
近1月：4.78%
近1年：47.81%

单位净值 (2025-07-02)

0.8180-1.67%
近3月：-1.88%
近3年：5.03%

累计净值

0.8180
近6月：10.08%
成立来：-18.20%
类型：指数型-股票规模：13.75亿元（2025-03-31）基金经理：苗梦羽
成 立 日：2021-02-03管 理 人：国泰基金基金评级：
跟踪标的：中证全指软件指数 | 年化跟踪误差：0.40%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：场内交易
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  • 须知
    净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
    |净值估算平均偏差：0.02%
    净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值。预估数值不代表真实净值，仅供参考，实际涨跌幅以基金净值为准。

    净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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    • 今年
    • 成立来
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -2.43%
    4.78%
    -1.88%
    10.08%
    4.55%
    47.81%
    -17.64%
    5.03%
    同类平均
    0.12%
    4.01%
    2.04%
    7.93%
    4.93%
    23.76%
    5.66%
    -4.90%
    沪深300
    0.56%
    3.01%
    2.76%
    5.11%
    0.84%
    14.57%
    1.93%
    -11.16%
    跟踪标的
    -2.47%
    4.17%
    -1.51%
    14.98%
    4.50%
    50.96%
    -18.19%
    3.27%
    同类排名
    3877 | 3972
    1240 | 3938
    3124 | 3714
    863 | 3427
    1259 | 3426
    181 | 2896
    2020 | 2218
    508 | 1792
    四分位排名

    不佳

    良好

    不佳

    良好

    良好

    优秀

    不佳

    良好
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    对比
    PK当前基金
  • 2025年1季度投资风格
  • 报告期 基金换手率
    2024-12-31159.39%
    2024-06-30186.22%
    2023-12-31304.97%
    2023-06-30240.71%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
点击回复标题作者最新更新时间
20 0 那个科大亖股一个，还是剔出了吧。 股友7395K01L90 07-03 10:42
94 0 多维分析20250702 行者山氏 07-02 21:57
19 0 那么多卖单跌成 股友780g9W0626 07-02 14:08
129 1 多维分析20250701 行者山氏 07-01 22:01
19 0 我觉得这周还是看涨，大家怎么看 基民XNJ1jm 07-01 15:50
16 0 谁说是牛市？牛毛市 温暖的阳光mdq 07-01 14:22
178 0 期待验证 股友9873N165a3 06-30 22:51
334 0 多维分析20250630 行者山氏 06-30 17:46
30 1 7.88的本。持有一年了 股友PriKaX 06-30 14:34
44 1 小白持有第一天，看看能不能加鸡腿 一天一只股 06-26 11:31
40 0 有多重利好加持，临床数据突破、出海预期强化、政策红 清平乐耳 06-26 09:51
28 0 短期业绩弹性：近1年收益率83.13%位列同类前1 和蔼可亲的王琦 06-26 09:50
25 0 到0.8的时候叫我 转角遇到美女 06-26 09:20
158 0 多维分析20250625 行者山氏 06-25 21:12
686 4 哎呀东财忘记发了 数据侠养基 06-25 14:54
558 7 亏了500多，割了好痛，拿了几天 股友ghFpsf4i 06-25 14:46
20 0 这个跟大盘跟的紧紧的 股友68t7t77528 06-25 11:28
25 0 好家伙，你今天还能突突的 股友15C27i0262 06-25 11:04
183 0 行业催化不断，计算机ETF（512720）、软件E ETF和LOF圈 06-25 10:41
143 0 多维分析20250623 行者山氏 06-23 19:24

国泰基金

管理规模：6921.06亿旗下基金：472只
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