净值估算(25-07-02 15:00)
单位净值 (2025-07-02)
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中欧北证50成份指(021298) | 近1年 | 120.98% | ||
中欧北证50成份指(021299) | 近1年 | 120.41% | ||
博时北证50成份指(018128) | 近1年 | 117.30% |
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日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
07-02 | 1.3083 | 1.3083 | -0.35% |
07-01 | 1.3129 | 1.3129 | -0.27% |
06-30 | 1.3165 | 1.3165 | -0.18% |
06-27 | 1.3189 | 1.3189 | -0.44% |
06-26 | 1.3247 | 1.3247 | -1.42% |
06-25 | 1.3438 | 1.3438 | 4.55% |
06-24 | 1.2853 | 1.2853 | 2.61% |
06-23 | 1.2526 | 1.2526 | 1.02% |
06-20 | 1.2400 | 1.2400 | 0.42% |
06-19 | 1.2348 | 1.2348 | -1.65% |
06-18 | 1.2555 | 1.2555 | -1.17% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阶段涨幅 | -2.64% | 7.77% | 5.23% | 4.22% | -0.92% | 42.39% | 28.92% | 24.47% |
同类平均 | 0.12% | 4.01% | 2.04% | 7.93% | 4.93% | 23.76% | 5.66% | -4.89% |
沪深300 | -0.41% | 2.69% | 1.53% | 3.23% | 0.22% | 13.59% | 2.63% | -11.71% |
跟踪标的 | -3.20% | 7.31% | 4.80% | 3.71% | -1.52% | 40.25% | 25.89% | 16.99% |
同类排名 | 3892 | 3972 | 327 | 3938 | 575 | 3714 | 2176 | 3427 | 2817 | 3426 | 292 | 2896 | 174 | 2218 | 173 | 1792 |
四分位排名 | 不佳 | 优秀 | 优秀 | 一般 | 不佳 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
报告期 | 基金换手率 |
---|---|
2024-12-31 | 34.96% |
2024-06-30 | 38.86% |
2023-12-31 | 41.00% |
2023-06-30 | 15.38% |
近1年 120.98%
近1年 120.41%
近1年 117.30%
近1年 116.75%
近1年 116.44%
近1年 116.11%
近1年 42.39%
日涨幅3.17%
日涨幅3.16%
日涨幅3.16%
日涨幅2.88%
日涨幅2.70%
日涨幅2.69%
日涨幅2.68%
基金名称 | 关注度 |
---|---|
易方达蓝筹精选混合 | 2026人 |
易方达消费行业股票 | 1617人 |
招商中证白酒指数(LO | 2107人 |
诺安成长混合 | 1785人 |
银河创新成长混合A | 1413人 |
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