净值估算(25-07-03 15:00)
单位净值 (2025-07-02)
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中欧北证50成份指(021298) | 近1年 | 120.98% | ||
中欧北证50成份指(021299) | 近1年 | 120.41% | ||
博时北证50成份指(018128) | 近1年 | 117.30% |
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日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
07-02 | 1.4824 | 1.4824 | 0.74% |
07-01 | 1.4715 | 1.4715 | 1.50% |
06-30 | 1.4497 | 1.4497 | -0.32% |
06-27 | 1.4544 | 1.4544 | -2.76% |
06-26 | 1.4957 | 1.4957 | 1.05% |
06-25 | 1.4801 | 1.4801 | 1.00% |
06-24 | 1.4655 | 1.4655 | 0.39% |
06-23 | 1.4598 | 1.4598 | 1.22% |
06-20 | 1.4422 | 1.4422 | 1.18% |
06-19 | 1.4254 | 1.4254 | -0.14% |
06-18 | 1.4274 | 1.4274 | 0.88% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阶段涨幅 | 0.16% | 8.35% | 14.25% | 20.24% | 17.64% | 36.16% | 62.05% | 52.67% |
同类平均 | 0.12% | 4.01% | 2.04% | 7.93% | 4.93% | 23.76% | 5.66% | -4.90% |
沪深300 | 0.56% | 3.01% | 2.76% | 5.11% | 0.84% | 14.57% | 1.93% | -11.16% |
跟踪标的 | -1.08% | 5.29% | 12.75% | 18.96% | 15.53% | 30.26% | 45.00% | 33.14% |
同类排名 | 1646 | 3972 | 196 | 3938 | 53 | 3714 | 234 | 3427 | 257 | 3426 | 581 | 2896 | 17 | 2218 | 35 | 1792 |
四分位排名 | 良好 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
报告期 | 基金换手率 |
---|---|
2024-12-31 | 14.20% |
2024-06-30 | 19.31% |
2023-12-31 | 27.90% |
2023-06-30 | 28.18% |
近1年 120.98%
近1年 120.41%
近1年 117.30%
近1年 116.75%
近1年 116.44%
近1年 116.11%
日涨幅2.83%
日涨幅1.76%
日涨幅1.47%
日涨幅1.43%
日涨幅1.42%
日涨幅1.38%
日涨幅1.38%
基金名称 | 关注度 |
---|---|
易方达蓝筹精选混合 | 255人 |
华夏国证半导体芯片ET | 233人 |
招商中证白酒指数(LO | 221人 |
招商中证白酒指数(LO | 329人 |
诺安成长混合 | 219人 |
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