浦银安盛价值成长混合A(519110)基金净值_估值

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浦银安盛价值成长混合A(519110

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单位净值 (2025-07-01): 1.13671.12%; 近1月：7.80%; 近1年：16.98%

累计净值: 2.0297; 近3月：2.41%; 近3年：-31.94%

: 近6月：3.63%; 成立来：88.11%

类型：混合型-偏股 \| 中高风险	规模：5.11亿元（2025-03-31）	基金经理：蒋佳良
成立日：2008-04-16	管理人：浦银安盛基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

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卖基金极速回活期宝：基金赎回时，支持T+1日极速到账活期宝，赚钱不间断。更相对于行业平均T+3以上的到账时间缩短了至少2天。
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债券持仓

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
东山精密	6.67%	10.01%	股吧
恒玄科技	5.07%	-2.69%	股吧
德业股份	4.59%	-0.32%	股吧
宁德时代	4.09%	-0.29%	股吧
中芯国际	4.04%	-0.47%	股吧
紫金矿业	3.89%	2.05%	股吧
恒立液压	3.17%	-1.67%	股吧
明阳电气	2.99%	-2.75%	股吧
深南电路	2.91%	2.95%	股吧
中国铝业	2.83%	0.57%	股吧

前十持仓占比合计：40.25%

持仓截止日期: 2025-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
24进出 5.27% --
前一持仓占比合计：5.27%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
24进出	5.27%	--

公司观点

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-01	1.1367	2.0297	1.12%
06-30	1.1241	2.0171	0.79%
06-27	1.1153	2.0083	0.35%
06-26	1.1114	2.0044	-0.48%
06-25	1.1168	2.0098	1.44%
06-24	1.1009	1.9939	0.91%
06-23	1.0910	1.9840	0.33%
06-20	1.0874	1.9804	-1.11%
06-19	1.0996	1.9926	-0.84%
06-18	1.1089	2.0019	1.20%
06-17	1.0958	1.9888	-0.94%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★
招商证券 2025-03-31 ★★★
济安金信 2024-06-30 ★★
晨星评级 2025-03-31 ★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★
招商证券	2025-03-31	★★★
济安金信	2024-06-30	★★
晨星评级	2025-03-31	★★

年度涨幅

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截止至2025-07-01

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	3.25%	7.80%	2.41%	3.63%	3.63%	16.98%	-7.16%	-31.94%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2.21%	4.72%	2.95%	8.21%	8.21%	17.37%	-1.88%	-14.86%
沪深300	0.99%	2.67%	1.42%	0.20%	0.20%	13.36%	2.61%	-11.73%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1012 \| 4693	803 \| 4671	2180 \| 4633	2928 \| 4530	2928 \| 4530	1859 \| 4304	2279 \| 3730	2511 \| 3018
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	良好	一般	一般	良好	一般	不佳

	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度
阶段涨幅	1.76%	0.71%	2.54%	11.08%	-3.52%	-3.70%	-0.78%	-14.67%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3.04%	4.62%	-1.32%	10.59%	-2.25%	-3.08%	-4.49%	-8.17%
沪深300	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2469 \| 4788	3409 \| 4617	938 \| 4610	1933 \| 4542	2628 \| 4439	2300 \| 4339	658 \| 4208	3336 \| 4054
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	优秀	良好	一般	一般	优秀	不佳

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	5.83%	-16.62%	-32.96%	26.08%	55.68%	43.17%	-34.16%	-1.70%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3.38%	-13.57%	-20.82%	7.45%	57.64%	45.13%	-22.88%	13.82%
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1600 \| 4610	2157 \| 4208	2498 \| 3570	217 \| 2711	514 \| 1590	344 \| 921	490 \| 666	398 \| 530
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	一般	优秀	良好	良好	一般	不佳

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
对比
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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2025年1季度投资风格
报告期基金换手率
2024-12-31 535.95%
2024-06-30 611.73%
2023-12-31 641.49%
2023-06-30 698.35%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2025-05-30
基金特点：坚持"理性投资、崇尚价值、立足长远"的投资理念，以深入的基本面分析为基础，以精选个股和行业平衡的原则构建一个价值成长兼顾的基金组合

报告期	基金换手率
2024-12-31	535.95%
2024-06-30	611.73%
2023-12-31	641.49%
2023-06-30	698.35%

基金经理变动一览

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现任基金资产规模：
截止至：--
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-03-03~至今	蒋佳良	2年又122天	-13.51%
2020-07-13~2023-03-02	吴勇	2年又232天	-1.74%
2010-07-22~2020-07-12	蒋建伟	9年又358天	177.01%
2010-01-04~2010-07-21	方毅	198天	-16.25%
2009-05-20~2010-01-03	张建宏方毅	228天	25.03%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
40	0	灰常差的，每调整一次下个台阶。很少见过能够战胜中小	基民SsTiNX	06-26 13:11
47	0	这比普通股民自己炒股收益还差吧？	基民cZ3Yzj	06-25 16:24
35	0	妈呀!这么多年了也看不到希望，这个经理是吃了多少啊	基民5lX9h1	06-23 19:06
51	0	不要b脸的，无出其右!	基民I5qY0d	06-16 17:29
115	1	今天持仓股大涨，你为什么不长？请解释一下。	东方100	06-06 21:31
97	0	公告浦银安盛价值成长混合型证券投资基金招募说明书(更新	基金资讯	05-22 19:07
96	0	公告浦银安盛价值成长混合型证券投资基金基金产品资料概要	基金资讯	05-22 19:07
114	3	今日基金持仓股大涨，净值又是微涨一点点，经理你到底	股友37Y0377w68	05-21 21:08
83	0	强烈要求换人	基民TZrFzv	05-19 21:25
75	0	这基金彻底废了…强烈要求换经理!	股友37Y0377w68	05-19 21:15
95	0	公告关于浦银安盛价值成长混合型证券投资基金撤销H类基金	基金资讯	05-14 19:48
119	0	公告浦银安盛价值成长混合型证券投资基金托管协议	基金资讯	05-14 19:06
101	0	公告浦银安盛价值成长混合型证券投资基金招募说明书(更新	基金资讯	05-14 19:06
91	0	公告浦银安盛价值成长混合型证券投资基金基金合同	基金资讯	05-14 19:06
79	0	经理你想干吗？这基金被你整死了。真是无语了，今又大	股友37Y0377w68	05-12 20:54
75	0	这货，你真不是个东西。	基民TZrFzv	05-12 20:50
71	0	不敢相信!这货到底搞了什么鬼？	股友33t719861Z	05-12 20:24
252	1	$浦银安盛价值成长混合A$希望经理好好把握处于低位	东方100	05-11 04:07
164	4	#晒收益#	五花肉炒豌豆	05-09 11:14
134	0	长期持有这支基金是因为它规模适合，有利于快速调仓换	基民SsTiNX	05-08 10:50

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2023-01-16	每份派现金0.0800元
2022-01-20	每份派现金0.3500元
2021-01-11	每份派现金0.2000元
2018-01-11	每份派现金0.0510元
2017-01-12	每份派现金0.0320元
2016-01-19	每份派现金0.1100元
2015-01-20	每份派现金0.0700元

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