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浦银安盛日日盈货币A(519566
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每万份收益 (07-01)

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1.1770%

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近1月：0.10%
近1年：1.38%
近3月：0.31%
近3年：5.10%
近6月：0.65%
成立来：31.97%
类型：货币型-普通货币  |  低风险规模：0.20亿元（2025-03-31）基金经理：曹治国
成 立 日：2014-03-25管 理 人：浦银安盛基金基金评级：
暂无评级

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  • 日期每万份收益7日年化
    2025-07-01 0.3457 1.1770%
    2025-06-30 0.3439 1.1320%
    2025-06-29 0.3047 1.1400%
    2025-06-28 0.3047 1.1370%
    2025-06-27 0.3043 1.1350%
    2025-06-26 0.3110 1.1600%
    2025-06-25 0.3293 1.1860%
    2025-06-24 0.2610 1.1760%
    2025-06-23 0.3593 1.1920%
    2025-06-22 0.2994 1.1710%
    2025-06-21 0.2994 1.1650%
    收益结转周期为日结，日结
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
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    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.02%
    0.10%
    0.31%
    0.65%
    0.65%
    1.38%
    3.26%
    5.10%
    同类平均
    0.01%
    0.07%
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    0.40%
    0.40%
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    2.83%
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    沪深300
    0.99%
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    13.36%
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    -11.73%
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    663 | 896
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    498 | 717
    四分位排名

    一般

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