长信标普100等权重指数人民币(519981)基金净值_估值

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长信标普100等权重指数人民币(519981

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净值估算--

近1月：3.73%

近1年：13.41%

单位净值 (2025-06-26): 2.22400.63%; 近3月：3.93%; 近3年：43.30%

累计净值: 2.7410; 近6月：3.01%; 成立来：258.29%

类型：指数型-海外股票 \| 中高风险	规模：1.78亿元（2025-03-31）	基金经理：傅瑶纯
成立日：2011-03-30	管理人：长信基金	基金评级：
跟踪标的：S&P 100 Equal Weight Index \| 年化跟踪误差：--

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限1.00万元)开放赎回

购买手续费：1.40% 0.14% 1折费率详情>

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当前产品为QDII基金，投资于境外市场，暂无净值估算数据。
须知
净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
|净值估算平均偏差：--
净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值。预估数值不代表真实净值，仅供参考，实际涨跌幅以基金净值为准。

净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

债券持仓

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
富途控股	1.21%	--	股吧
美国电话电报	0.87%	--	股吧
联合健康	0.86%	--	股吧
雪佛龙	0.86%	--	股吧
埃克森美孚	0.86%	--	股吧
美国国际集团	0.85%	--	股吧
威瑞森通讯	0.85%	--	股吧
英特尔	0.85%	--	股吧
伯克希尔哈	0.85%	--	股吧
摩根大通	0.84%	--	股吧

前十持仓占比合计：8.90%

持仓截止日期: 2025-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比
B 0 05/06/25 5.38%
B 0 05/08/25 0.12%
前二持仓占比合计：5.50%
持仓截止日期: 2025-03-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比
B 0 05/06/25	5.38%
B 0 05/08/25	0.12%

公司观点

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
06-26	2.2240	2.7410	0.63%
06-25	2.2100	2.7270	-0.27%
06-24	2.2160	2.7330	0.86%
06-23	2.1970	2.7140	0.60%
06-20	2.1840	2.7010	-0.14%
06-19	2.1870	2.7040	-0.05%
06-18	2.1880	2.7050	0.05%
06-17	2.1870	2.7040	-1.04%
06-16	2.2100	2.7270	0.82%
06-13	2.1920	2.7090	-1.08%
06-12	2.2160	2.7330	0.23%

更多净值信息>

长信标普100等权重指数人民币成立以来，总计分红 5次，拆分0次
2019-03-12 每份派现金0.1210元
2014-12-12 每份派现金0.0900元
2014-04-02 每份派现金0.0960元
2013-08-26 每份派现金0.1800元
2012-11-28 每份派现金0.0300元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2024-06-30 ★★★★
晨星评级 2025-03-31 ★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2024-06-30	★★★★
晨星评级	2025-03-31	★★

年度涨幅

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截止至2025-06-26

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	1.69%	3.73%	3.93%	3.01%	5.05%	13.41%	29.83%	43.30%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2.75%	5.20%	5.40%	10.62%	12.06%	21.58%	31.28%	39.05%
沪深300	1.95%	2.15%	-0.27%	-1.49%	-0.33%	13.54%	1.98%	-11.76%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	272 \| 341	214 \| 345	178 \| 341	174 \| 330	224 \| 330	150 \| 309	140 \| 224	55 \| 158
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	一般	一般	一般	良好	一般	良好

	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度
阶段涨幅	-0.19%	2.17%	5.66%	-0.10%	6.57%	10.23%	-4.19%	4.24%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4.58%	-0.55%	10.47%	3.01%	2.04%	4.44%	-4.57%	4.40%
沪深300	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	187 \| 341	126 \| 330	150 \| 319	197 \| 310	102 \| 280	90 \| 276	133 \| 262	101 \| 230
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	良好	一般	良好	良好	一般	良好

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	14.93%	13.35%	-4.75%	18.89%	9.63%	21.29%	-3.64%	8.32%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	15.48%	9.35%	-11.65%	2.14%	10.12%	25.46%	-8.03%	18.54%
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	171 \| 330	72 \| 276	24 \| 202	43 \| 151	42 \| 104	41 \| 89	28 \| 80	51 \| 69
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	优秀	良好	良好	良好	良好	一般

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
对比
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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2024-12-31 45.72%
2024-06-30 31.64%
2023-12-31 35.18%
2023-06-30 42.69%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2025-05-30
基金特点：高风险/收益，通过增强型指数化的投资来追求美国超大市值蓝筹股股票市场的中长期资本增值，主要投资于标普100等权重指数成份股

报告期	基金换手率
2024-12-31	45.72%
2024-06-30	31.64%
2023-12-31	35.18%
2023-06-30	42.69%

基金经理变动一览

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2020-05-06~至今	傅瑶纯	5年又56天	86.73%
2020-01-02~2020-05-05	杨帆傅瑶纯	124天	-9.01%
2017-06-27~2020-01-01	杨帆	2年又188天	21.70%
2017-04-19~2017-06-26	薛天杨帆	68天	2.77%
2011-03-30~2017-04-18	薛天	6年又21天	68.61%

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近1月收益	728,600.00

2019-03-12	每份派现金0.1210元
2014-12-12	每份派现金0.0900元
2014-04-02	每份派现金0.0960元
2013-08-26	每份派现金0.1800元
2012-11-28	每份派现金0.0300元

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