净值估算--
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- 近1月：1.19%
- 近1年：17.03%
单位净值 (2025-07-01)
- 1.31270.17%
- 近3月：6.30%
- 近3年：49.87%
- 1.3447
- 近6月：15.72%
- 成立来：35.48%
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- 当前产品为QDII基金，投资于境外市场，暂无净值估算数据。须知净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。|净值估算平均偏差：--下载手机版，净值估算随身看净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值。预估数值不代表真实净值，仅供参考，实际涨跌幅以基金净值为准。
净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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日期 单位净值 累计净值 日增长率 07-01 1.3127 1.3447 0.17% 06-30 1.3105 1.3425 -0.43% 06-27 1.3162 1.3482 1.04% 06-26 1.3026 1.3346 0.57% 06-25 1.2952 1.3272 0.02% 06-24 1.2949 1.3269 0.50% 06-23 1.2885 1.3205 -0.45% 06-20 1.2943 1.3263 0.10% 06-19 1.2930 1.3250 -0.68% 06-18 1.3019 1.3339 -0.71% 06-17 1.3112 1.3432 -0.36%
- 近1周近1月近3月近6月今年来近1年近2年近3年阶段涨幅1.37%1.19%6.30%15.72%15.72%17.03%26.72%49.87%同类平均0.44%4.01%6.55%12.03%12.03%22.90%28.95%40.80%沪深300-0.41%2.69%1.53%3.23%0.22%13.59%2.63%-11.71%跟踪标的0.64%0.03%1.93%6.23%7.36%8.05%16.51%22.40%同类排名79 | 341323 | 341168 | 33998 | 32698 | 326130 | 307145 | 22354 | 157四分位排名
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良好
良好
良好
良好
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报告期 基金换手率 2024-12-31 51.46% 2023-12-31 29.42% 2023-06-30 7.15% 2022-12-31 17.86% 基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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- 广发中证香港创新药ET
近1年 92.83%
汇添富恒生生物科技ET近1年 83.61%
华夏恒生生物科技ETF近1年 83.41%
南方恒生生物科技ETF近1年 82.43%
广发中证香港创新药ET近1年 81.02%
广发中证香港创新药ET近1年 80.50%
建信富时100指数(Q近1年 17.03%
建信优享进取养老目标五
日涨幅1.02%
建信优享进取养老目标五
日涨幅1.01%
建信沪深300红利ETF
日涨幅0.92%
建信沪深300红利ET
日涨幅0.86%
建信沪深300红利ET
日涨幅0.85%
建信红利精选股票发起A
日涨幅0.73%
建信红利精选股票发起C
日涨幅0.73%
| 基金名称 | 关注度 |
|---|---|
| 华安德国(DAX)联接 | 6003人 |
| 宏利印度股票(QDII) | 6106人 |
| 博时标普500ETF联 | 5920人 |
| 招商中证白酒指数(LO | 6400人 |
| 广发纳斯达克100ET | 6395人 |
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