净值估算(25-07-01 15:00)
单位净值 (2025-07-01)
证监会批准的首批独立基金销售机构
民生银行全程资金监管
中欧北证50成份指(021298) | 近1年 | 122.71% | ||
中欧北证50成份指(021299) | 近1年 | 122.13% | ||
博时北证50成份指(018128) | 近1年 | 118.98% |
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日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
07-01 | 2.6110 | 0.9216 | 0.27% |
06-30 | 2.6040 | 0.9191 | 1.26% |
06-27 | 2.5715 | 0.9076 | 0.48% |
06-26 | 2.5592 | 0.9033 | -0.42% |
06-25 | 2.5701 | 0.9071 | 1.34% |
06-24 | 2.5361 | 0.8951 | 1.93% |
06-23 | 2.4882 | 0.8782 | 1.32% |
06-20 | 2.4559 | 0.8668 | -0.76% |
06-19 | 2.4746 | 0.8734 | -1.39% |
06-18 | 2.5096 | 0.8858 | -0.07% |
06-17 | 2.5114 | 0.8864 | -0.08% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阶段涨幅 | 2.95% | 6.13% | 2.52% | 7.74% | 7.74% | 30.53% | -1.22% | -- |
同类平均 | 1.88% | 4.37% | 2.39% | 5.29% | 5.29% | 23.45% | 6.03% | -4.57% |
沪深300 | 0.99% | 2.67% | 1.42% | 0.20% | 0.20% | 13.36% | 2.61% | -11.73% |
跟踪标的 | 2.89% | 5.76% | 1.83% | 6.98% | 6.98% | 29.02% | -3.46% | -8.87% |
同类排名 | 721 | 3968 | 991 | 3936 | 1456 | 3706 | 864 | 3426 | 864 | 3426 | 865 | 2888 | 1512 | 2218 | -- | 1792 |
四分位排名 | 优秀 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 一般 | -- |
报告期 | 基金换手率 |
---|---|
2024-12-31 | 154.32% |
2024-06-30 | 208.03% |
2023-12-31 | 220.74% |
2022-12-31 | 146.13% |
近1年 122.71%
近1年 122.13%
近1年 118.98%
近1年 118.43%
近1年 118.10%
近1年 117.76%
近1年 30.53%
日涨幅3.27%
日涨幅3.27%
日涨幅2.93%
日涨幅2.92%
日涨幅2.15%
基金名称 | 关注度 |
---|---|
易方达蓝筹精选混合 | 1277人 |
易方达消费行业股票 | 835人 |
富国中证1000ETF | 755人 |
易方达中证1000ETF | 826人 |
招商中证白酒指数(LO | 972人 |
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