净值估算(25-07-02 15:00)
单位净值 (2025-07-01)
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民生银行全程资金监管
中欧北证50成份指(021298) | 近1年 | 122.71% | ||
中欧北证50成份指(021299) | 近1年 | 122.13% | ||
博时北证50成份指(018128) | 近1年 | 118.98% |
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日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
07-01 | 1.2115 | 1.2115 | -0.47% |
06-30 | 1.2172 | 1.2172 | -0.38% |
06-27 | 1.2219 | 1.2219 | -0.07% |
06-26 | 1.2227 | 1.2227 | -1.70% |
06-25 | 1.2438 | 1.2438 | 5.43% |
06-24 | 1.1797 | 1.1797 | 2.57% |
06-23 | 1.1501 | 1.1501 | 1.14% |
06-20 | 1.1371 | 1.1371 | -0.28% |
06-19 | 1.1403 | 1.1403 | -1.83% |
06-18 | 1.1616 | 1.1616 | -1.22% |
06-17 | 1.1759 | 1.1759 | 0.35% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阶段涨幅 | 2.70% | 8.27% | 4.15% | -3.46% | -3.46% | 42.31% | 26.94% | -- |
同类平均 | 1.88% | 4.37% | 2.39% | 5.29% | 5.29% | 23.45% | 6.03% | -4.57% |
沪深300 | -0.41% | 2.69% | 1.53% | 3.23% | 0.22% | 13.59% | 2.63% | -11.71% |
跟踪标的 | -3.14% | 7.62% | 3.02% | 1.15% | -4.20% | 41.16% | 24.55% | 11.55% |
同类排名 | 1026 | 3968 | 344 | 3936 | 850 | 3706 | 3227 | 3426 | 3227 | 3426 | 321 | 2888 | 219 | 2218 | -- | 1792 |
四分位排名 | 良好 | 优秀 | 优秀 | 不佳 | 不佳 | 优秀 | 优秀 | -- |
报告期 | 基金换手率 |
---|---|
2024-12-31 | 31.03% |
2024-06-30 | 20.86% |
2023-12-31 | 65.51% |
近1年 122.71%
近1年 122.13%
近1年 118.98%
近1年 118.43%
近1年 118.10%
近1年 117.76%
近1年 42.31%
日涨幅4.65%
日涨幅4.62%
日涨幅4.59%
日涨幅3.20%
日涨幅3.20%
基金名称 | 关注度 |
---|---|
易方达蓝筹精选混合 | 341人 |
华夏国证半导体芯片ET | 267人 |
易方达消费行业股票 | 275人 |
招商中证白酒指数(LO | 336人 |
诺安成长混合 | 264人 |
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