净值估算(25-07-02 15:00)
单位净值 (2025-07-01)
证监会批准的首批独立基金销售机构
民生银行全程资金监管
中欧北证50成份指(021298) | 近1年 | 122.71% | ||
中欧北证50成份指(021299) | 近1年 | 122.13% | ||
博时北证50成份指(018128) | 近1年 | 118.98% |
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数字经济发展基础
43.11%近1年国泰中证全指软...
专注信用债,攻守兼顾
4.37%近2年国泰利享中短债...
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
07-01 | 0.9390 | 0.9390 | 0.32% |
06-30 | 0.9360 | 0.9360 | 0.88% |
06-27 | 0.9278 | 0.9278 | 0.45% |
06-26 | 0.9236 | 0.9236 | -0.40% |
06-25 | 0.9273 | 0.9273 | 1.66% |
06-24 | 0.9122 | 0.9122 | 1.59% |
06-23 | 0.8979 | 0.8979 | 0.61% |
06-20 | 0.8925 | 0.8925 | -0.57% |
06-19 | 0.8976 | 0.8976 | -1.17% |
06-18 | 0.9082 | 0.9082 | -0.06% |
06-17 | 0.9087 | 0.9087 | -0.25% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阶段涨幅 | 2.94% | 5.27% | 1.89% | 5.38% | 5.38% | 22.99% | 5.10% | 0.38% |
同类平均 | 1.88% | 4.37% | 2.39% | 5.29% | 5.29% | 23.45% | 6.03% | -4.57% |
沪深300 | -0.41% | 2.69% | 1.53% | 3.23% | 0.22% | 13.59% | 2.63% | -11.71% |
跟踪标的 | 0.52% | 3.91% | -0.10% | 6.26% | 2.92% | 19.06% | -1.76% | -8.47% |
同类排名 | 729 | 3968 | 1296 | 3936 | 1915 | 3706 | 1223 | 3426 | 1223 | 3426 | 1253 | 2888 | 1058 | 2218 | 651 | 1792 |
四分位排名 | 优秀 | 良好 | 一般 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 |
报告期 | 基金换手率 |
---|---|
2024-12-31 | 295.62% |
2024-06-30 | 332.11% |
2023-12-31 | 348.92% |
2023-06-30 | 242.30% |
近1年 122.71%
近1年 122.13%
近1年 118.98%
近1年 118.43%
近1年 118.10%
近1年 117.76%
近1年 22.99%
日涨幅1.69%
日涨幅1.63%
日涨幅1.60%
日涨幅1.52%
日涨幅1.52%
日涨幅1.50%
日涨幅1.50%
基金名称 | 关注度 |
---|---|
华夏能源革新股票A | 186人 |
易方达蓝筹精选混合 | 264人 |
易方达消费行业股票 | 181人 |
招商中证白酒指数(LO | 221人 |
诺安成长混合 | 180人 |
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