净值估算(25-07-02 11:30)
单位净值 (2025-07-01)
证监会批准的首批独立基金销售机构
民生银行全程资金监管
中欧北证50成份指(021298) | 近1年 | 122.71% | ||
中欧北证50成份指(021299) | 近1年 | 122.13% | ||
博时北证50成份指(018128) | 近1年 | 118.98% |
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日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
07-01 | 1.1658 | 1.1658 | 0.06% |
06-30 | 1.1651 | 1.1651 | 0.42% |
06-27 | 1.1602 | 1.1602 | -0.62% |
06-26 | 1.1674 | 1.1674 | -0.41% |
06-25 | 1.1722 | 1.1722 | 1.43% |
06-24 | 1.1557 | 1.1557 | 1.31% |
06-23 | 1.1407 | 1.1407 | 0.10% |
06-20 | 1.1396 | 1.1396 | 0.32% |
06-19 | 1.1360 | 1.1360 | -0.84% |
06-18 | 1.1456 | 1.1456 | -0.25% |
06-17 | 1.1485 | 1.1485 | -0.03% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阶段涨幅 | 0.87% | 1.75% | 0.69% | 0.98% | 0.98% | 17.60% | -- | -- |
同类平均 | 1.88% | 4.37% | 2.39% | 5.29% | 5.29% | 23.45% | 6.03% | -4.57% |
沪深300 | 0.99% | 2.67% | 1.42% | 0.20% | 0.20% | 13.36% | 2.61% | -11.73% |
跟踪标的 | 0.39% | 0.66% | -0.67% | -0.55% | -0.55% | 13.90% | 2.94% | -13.06% |
同类排名 | 3118 | 3968 | 3310 | 3936 | 2563 | 3706 | 2411 | 3426 | 2411 | 3426 | 1623 | 2888 | -- | 2218 | -- | 1792 |
四分位排名 | 不佳 | 不佳 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 | -- | -- |
近1年 122.71%
近1年 122.13%
近1年 118.98%
近1年 118.43%
近1年 118.10%
近1年 117.76%
近1年 17.60%
日涨幅4.22%
日涨幅4.21%
日涨幅1.76%
日涨幅1.32%
日涨幅1.30%
基金名称 | 关注度 |
---|---|
易方达蓝筹精选混合 | 626人 |
招商中证白酒指数(LO | 494人 |
华泰柏瑞沪深300ETF | 471人 |
摩根中证A50ETF | 483人 |
易方达中证A50ETF | 544人 |
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