净值估算(25-06-30 14:12)
单位净值 (2025-06-27)
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中欧北证50成份指(021298) | 近1年 | 121.13% | ||
中欧北证50成份指(021299) | 近1年 | 120.58% | ||
博时北证50成份指(018128) | 近1年 | 117.39% |
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日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
06-27 | 0.6250 | 0.6250 | 0.18% |
06-26 | 0.6239 | 0.6239 | -0.70% |
06-25 | 0.6283 | 0.6283 | 1.26% |
06-24 | 0.6205 | 0.6205 | 3.11% |
06-23 | 0.6018 | 0.6018 | 1.42% |
06-20 | 0.5934 | 0.5934 | 0.08% |
06-19 | 0.5929 | 0.5929 | -0.54% |
06-18 | 0.5961 | 0.5961 | -0.02% |
06-17 | 0.5962 | 0.5962 | -0.27% |
06-16 | 0.5978 | 0.5978 | -0.02% |
06-13 | 0.5979 | 0.5979 | -0.98% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阶段涨幅 | 5.33% | 6.80% | 2.83% | 8.83% | 12.78% | 33.12% | -20.40% | -- |
同类平均 | 3.11% | 3.72% | 0.46% | 2.39% | 4.38% | 23.25% | 5.66% | -5.04% |
沪深300 | 1.95% | 2.15% | -0.27% | -1.49% | -0.33% | 13.54% | 1.98% | -11.76% |
跟踪标的 | 5.35% | 6.62% | 2.64% | 8.76% | 12.76% | 33.53% | -19.98% | -48.95% |
同类排名 | 535 | 4031 | 518 | 3940 | 723 | 3690 | 475 | 3410 | 412 | 3426 | 709 | 2887 | 2061 | 2217 | -- | 1780 |
四分位排名 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 不佳 | -- |
报告期 | 基金换手率 |
---|---|
2024-12-31 | 49.83% |
2024-06-30 | 31.05% |
2023-12-31 | 29.43% |
2022-12-31 | 97.11% |
近1年 121.13%
近1年 120.58%
近1年 117.39%
近1年 116.83%
近1年 116.51%
近1年 116.18%
近1年 33.12%
基金名称 | 关注度 |
---|---|
易方达蓝筹精选混合 | 362人 |
华夏国证半导体芯片ET | 362人 |
招商中证白酒指数(LO | 384人 |
华夏上证科创板50成份 | 350人 |
嘉实上证科创板芯片ETF | 381人 |
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