净值估算(25-07-01 15:00)
单位净值 (2025-07-01)
证监会批准的首批独立基金销售机构
民生银行全程资金监管
中欧北证50成份指(021298) | 近1年 | 122.71% | ||
中欧北证50成份指(021299) | 近1年 | 122.13% | ||
博时北证50成份指(018128) | 近1年 | 118.98% |
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日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
07-01 | 1.5048 | 1.5048 | 0.41% |
06-30 | 1.4987 | 1.4987 | 1.43% |
06-27 | 1.4775 | 1.4775 | 0.00% |
06-26 | 1.4775 | 1.4775 | -1.56% |
06-25 | 1.5009 | 1.5009 | 1.88% |
06-24 | 1.4732 | 1.4732 | 2.14% |
06-23 | 1.4423 | 1.4423 | 1.13% |
06-20 | 1.4262 | 1.4262 | -0.52% |
06-19 | 1.4336 | 1.4336 | -0.39% |
06-18 | 1.4392 | 1.4392 | 0.83% |
06-17 | 1.4273 | 1.4273 | -0.61% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阶段涨幅 | 2.14% | 8.09% | 4.73% | 18.66% | 18.66% | 51.21% | -- | -- |
同类平均 | 1.89% | 4.37% | 2.39% | 5.29% | 5.29% | 23.45% | 6.03% | -4.57% |
沪深300 | 0.99% | 2.67% | 1.42% | 0.20% | 0.20% | 13.36% | 2.61% | -11.73% |
跟踪标的 | 2.15% | 7.45% | 2.11% | 14.01% | 14.01% | 40.74% | -8.41% | -17.73% |
同类排名 | 1541 | 3968 | 373 | 3936 | 702 | 3706 | 214 | 3426 | 214 | 3426 | 155 | 2888 | -- | 2218 | -- | 1792 |
四分位排名 | 良好 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | -- | -- |
近1年 122.71%
近1年 122.13%
近1年 118.98%
近1年 118.43%
近1年 118.10%
近1年 117.76%
近1年 51.21%
日涨幅3.27%
日涨幅3.27%
日涨幅2.93%
日涨幅2.92%
日涨幅2.15%
基金名称 | 关注度 |
---|---|
易方达蓝筹精选混合 | 137人 |
华夏国证半导体芯片ET | 140人 |
广发北证50成份指数C | 131人 |
永赢先进制造智选混合发 | 175人 |
华夏上证科创板50成份 | 135人 |
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