净值估算(25-07-03 15:00)
单位净值 (2025-07-02)
证监会批准的首批独立基金销售机构
民生银行全程资金监管
中欧北证50成份指(021298) | 近1年 | 120.98% | ||
中欧北证50成份指(021299) | 近1年 | 120.41% | ||
博时北证50成份指(018128) | 近1年 | 117.30% |
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日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
07-02 | 1.3643 | 1.3643 | -2.14% |
07-01 | 1.3942 | 1.3942 | 2.97% |
06-30 | 1.3540 | 1.3540 | 0.37% |
06-27 | 1.3490 | 1.3490 | -0.38% |
06-26 | 1.3542 | 1.3542 | -1.63% |
06-25 | 1.3766 | 1.3766 | 0.94% |
06-24 | 1.3638 | 1.3638 | 1.03% |
06-23 | 1.3499 | 1.3499 | 1.81% |
06-20 | 1.3259 | 1.3259 | 0.23% |
06-19 | 1.3228 | 1.3228 | -1.31% |
06-18 | 1.3404 | 1.3404 | -0.37% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阶段涨幅 | -0.89% | 2.31% | 4.75% | 25.89% | 24.04% | -- | -- | -- |
同类平均 | 0.12% | 4.01% | 2.04% | 7.93% | 4.93% | 23.76% | 5.66% | -4.90% |
沪深300 | 0.56% | 3.01% | 2.76% | 5.11% | 0.84% | 14.57% | 1.93% | -11.16% |
跟踪标的 | 3.00% | 2.58% | 7.50% | 29.25% | 26.62% | 35.74% | 5.76% | -16.66% |
同类排名 | 3205 | 3972 | 3003 | 3938 | 628 | 3714 | 133 | 3427 | 125 | 3426 | -- | 2896 | -- | 2218 | -- | 1792 |
四分位排名 | 不佳 | 不佳 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | -- | -- | -- |
近1年 120.98%
近1年 120.41%
近1年 117.30%
近1年 116.75%
近1年 116.44%
近1年 116.11%
近1年 --
基金名称 | 关注度 |
---|---|
易方达蓝筹精选混合 | 486人 |
华夏国证半导体芯片ET | 534人 |
永赢先进制造智选混合发 | 574人 |
招商中证白酒指数(LO | 549人 |
诺安成长混合 | 435人 |
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