汇丰晋信基金管理有限公司

Hsbc Jintrust Fund Management Company Limited.

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2025 年度 汇丰晋信基金 73只基金 ，累计分红 0.0992 元/份。

分红送配详情

年份 基金代码 基金名称 分红详情 权益登记日 除息日 每份分红 分红发放日
2025年 541005 汇丰晋信平稳增利中短债债券C 详情 2025-07-01 2025-07-01 每份派现金0.0053元 2025-07-03
2025年 540005 汇丰晋信平稳增利中短债债券A 详情 2025-07-01 2025-07-01 每份派现金0.0059元 2025-07-03
2025年 021226 汇丰晋信平稳增利中短债债券D 详情 2025-07-01 2025-07-01 每份派现金0.0059元 2025-07-03
2025年 016656 汇丰晋信丰宁三个月定开债券A 详情 2025-05-16 2025-05-16 每份派现金0.0229元 2025-05-20
2025年 016657 汇丰晋信丰宁三个月定开债券C 详情 2025-05-16 2025-05-16 每份派现金0.0229元 2025-05-20
2025年 540005 汇丰晋信平稳增利中短债债券A 详情 2025-04-01 2025-04-01 每份派现金0.0060元 2025-04-03
2025年 541005 汇丰晋信平稳增利中短债债券C 详情 2025-04-01 2025-04-01 每份派现金0.0055元 2025-04-03
2025年 021226 汇丰晋信平稳增利中短债债券D 详情 2025-04-01 2025-04-01 每份派现金0.0066元 2025-04-03
2025年 540005 汇丰晋信平稳增利中短债债券A 详情 2025-01-02 2025-01-02 每份派现金0.0063元 2025-01-06
2025年 541005 汇丰晋信平稳增利中短债债券C 详情 2025-01-02 2025-01-02 每份派现金0.0057元 2025-01-06

拆分详情

年份 基金代码 基金名称 拆分详情 拆分折算日 拆分类型 拆分折算比例
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分红送配公告

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基金代码 基金名称 分红公告 公告标题 公告类型 公告日期
541005 汇丰晋信平稳增利中短债C 详情 汇丰晋信平稳增利中短债债券型证券投资基金分红公告 分红送配 2022-10-10
540005 汇丰晋信平稳增利中短债A 详情 汇丰晋信平稳增利中短债债券型证券投资基金分红公告 分红送配 2022-10-10
541005 汇丰晋信平稳增利中短债C 详情 汇丰晋信平稳增利中短债债券型证券投资基金分红公告 分红送配 2022-07-01
540005 汇丰晋信平稳增利中短债A 详情 汇丰晋信平稳增利中短债债券型证券投资基金分红公告 分红送配 2022-07-01
015364 汇丰晋信价值先锋股票C 详情 汇丰晋信价值先锋股票型证券投资基金分红公告 分红送配 2022-06-15
004350 汇丰晋信价值先锋股票A 详情 汇丰晋信价值先锋股票型证券投资基金分红公告 分红送配 2022-06-15
009748 汇丰晋信惠安纯债63个月定开债 详情 汇丰晋信惠安纯债63个月定期开放债券型证券投资基金分红公告 分红送配 2022-06-01
541005 汇丰晋信平稳增利中短债C 详情 汇丰晋信平稳增利中短债债券型证券投资基金分红公告 分红送配 2022-04-01
540005 汇丰晋信平稳增利中短债A 详情 汇丰晋信平稳增利中短债债券型证券投资基金分红公告 分红送配 2022-04-01
541005 汇丰晋信平稳增利中短债C 详情 汇丰晋信平稳增利中短债债券型证券投资基金分红公告 分红送配 2022-01-04