财达证券股份有限公司

CAIDA SECURITIES CO., LTD.

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旗下基金费用分析基金明细一览。(单位:万元)

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财达证券 2023年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至:2023-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 970144 财达证券稳达中短债A 详情 160.80 77.12 47.96% 25.71 15.99% - - 19.54 12.15%
2 970145 财达证券稳达中短债C 详情 160.80 77.12 47.96% 25.71 15.99% - - 19.54 12.15%
3 970146 财达证券稳达三个月滚动持有债券A 详情 186.95 79.99 42.79% 26.66 14.26% - - 27.24 14.57%
4 970147 财达证券稳达三个月滚动持有债券C 详情 186.95 79.99 42.79% 26.66 14.26% - - 27.24 14.57%

财达证券 2023年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至:2023-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 970144 财达证券稳达中短债A 详情 85.49 40.69 47.60% 13.56 15.87% - - 12.54 14.67%
2 970145 财达证券稳达中短债C 详情 85.49 40.69 47.60% 13.56 15.87% - - 12.54 14.67%
3 970146 财达证券稳达三个月滚动持有债券A 详情 107.74 42.23 39.19% 14.08 13.06% - - 15.48 14.37%
4 970147 财达证券稳达三个月滚动持有债券C 详情 107.74 42.23 39.19% 14.08 13.06% - - 15.48 14.37%