财达证券股份有限公司

CAIDA SECURITIES CO., LTD.

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  • 天相评级: 暂无评级
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旗下基金利润表合计

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全部
详情 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
一、收入： 详情 3,996.50 2,183.99 2,764.73 1,716.59
1.利息收入 详情 13.28 9.26 42.98 31.08
其中：存款利息收入 详情 3.35 1.44 4.56 2.58
其中：债券利息收入 详情 - - - -
其中：资产支持证券利息收入 详情 - - - -
2.投资收益
（损失以'-'填列）
 详情 4,016.92 1,738.74 1,928.07 901.90
其中：股票投资收益 详情 - - - -
其中：基金投资收益 详情 - - - -
其中：债券投资收益 详情 3,831.33 1,699.86 1,928.07 901.90
其中：资产支持证券投资收益 详情 185.59 38.88 - -
其中：衍生工具收益 详情 - - - -
其中：股利收益 详情 - - - -
3.公允价值变动收益
（损失以'-'填列）
 详情 -36.27 435.80 791.91 783.49
4.汇兑收益
（损失以'-'填列）
 详情 - - - -
5.其他收入
（损失以'-'填列）
 详情 2.58 0.20 1.76 0.12
减：二、费用 详情 796.21 299.90 347.75 193.23
1.管理人报酬 详情 335.25 131.45 157.11 82.92
2.托管费 详情 111.75 43.82 52.37 27.64
3.销售服务费 详情 176.63 49.77 46.78 28.02
4.交易费用 详情 - - - -
5.利息支出 详情 110.40 45.48 41.57 29.68
其中：卖出回购金融资产支出 详情 110.40 45.48 41.57 29.68
6.其他费用 详情 46.28 22.82 42.76 21.36
三、利润总额
（亏损总额以'-'号填列）
 详情 3,200.29 1,884.09 2,416.98 1,523.36
减：所得税费用 详情 - - - -
四、净利润
（亏损总额以'-'号填列）
 详情 3,200.29 1,884.09 2,416.98 1,523.36
  • 2024
  • 2023
  • 2022
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