金鹰基金管理有限公司

Golden Eagle Asset Management Co.,Ltd

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旗下基金费用分析基金明细一览。(单位:万元)

金鹰基金 2008年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至:2008-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 162102 金鹰中小盘精选 详情 819.43 207.90 25.37% 34.65 4.23% 538.03 65.66% 0.00 0.00%
2 210001 金鹰成份优选 详情 6,383.28 3,006.82 47.10% 501.14 7.85% 2,836.60 44.44% 0.00 0.00%

金鹰基金 2008年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至:2008-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 162102 金鹰中小盘精选 详情 435.87 111.21 25.52% 18.54 4.25% 285.19 65.43% 0.00 0.00%
2 210001 金鹰成份优选 详情 3,943.21 1,856.64 47.08% 309.44 7.85% 1,756.07 44.53% 0.00 0.00%