金鹰基金管理有限公司

Golden Eagle Asset Management Co.,Ltd

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
金鹰科技致远混合A 020510 详情 混合型-偏股 07-02 1.5595 1.5595 -1.91% 15.84% 52.35% 1.69 陈颖 0.15% 购买
金鹰科技致远混合C 020511 详情 混合型-偏股 07-02 1.5478 1.5478 -1.91% 15.49% 51.46% 2.02 陈颖 0.00% 购买
金鹰核心资源混合A 210009 详情 混合型-偏股 07-02 2.2470 2.3470 -1.76% 18.64% 49.20% 10.19 陈颖 0.15% 购买
金鹰核心资源混合C 019092 详情 混合型-偏股 07-02 2.2223 2.2223 -1.76% 18.30% 48.32% 1.32 陈颖 0.00% 购买
金鹰科技创新股票A 001167 详情 股票型 07-02 1.6230 1.9590 -1.82% 16.75% 46.55% 24.82 陈颖 0.15% 购买
金鹰科技创新股票C 019093 详情 股票型 07-02 1.6033 1.9393 -1.82% 16.40% 45.69% 8.96 陈颖 0.00% 购买
金鹰中小盘精选混合A 162102 详情 混合型-偏股 07-02 1.0713 3.8570 -1.38% 7.19% 34.90% 6.62 张展华 0.15% 购买
金鹰中小盘精选混合C 019094 详情 混合型-偏股 07-02 1.0661 1.0851 -1.38% 6.87% 33.98% 0.17 张展华 0.00% 购买
金鹰红利价值混合A 210002 详情 混合型-灵活 07-02 2.1494 3.9619 -1.25% 8.74% 30.97% 14.01 陈颖 等 0.15% 购买
金鹰红利价值混合C 016563 详情 混合型-灵活 07-02 2.1163 2.7243 -1.25% 8.42% 30.20% 2.56 陈颖 等 0.00% 购买
金鹰民族新兴混合A 001298 详情 混合型-灵活 07-02 2.3272 2.3272 -1.76% 16.65% 24.32% 6.45 陈颖 0.15% 购买
金鹰医疗健康产业A 004040 详情 股票型 07-02 1.0627 1.3627 -3.06% 16.64% 22.60% 1.88 欧阳娟 等 0.12% 购买
金鹰产业智选一年持有混合A 018547 详情 混合型-偏股 07-02 1.0759 1.0759 -1.42% 13.15% 22.54% 0.65 倪超 0.15% 购买
金鹰医疗健康产业C 004041 详情 股票型 07-02 1.0918 1.4018 -3.06% 16.41% 22.11% 2.96 欧阳娟 等 0.00% 购买
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A 017050 详情 FOF-进取型 07-01 1.1255 1.1875 0.00% 9.83% 21.71% 0.13 李凯 0.12% 购买
金鹰产业智选一年持有混合C 018548 详情 混合型-偏股 07-02 1.0617 1.0617 -1.42% 12.71% 21.56% 0.01 倪超 0.00% 购买
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C 017051 详情 FOF-进取型 07-01 1.1162 1.1782 0.01% 9.60% 21.25% 0.03 李凯 0.00% 购买
金鹰大视野混合A 013209 详情 混合型-偏股 07-02 0.7245 0.7245 -0.81% 12.47% 20.81% 0.57 杨晓斌 0.15% 购买
金鹰大视野混合C 013210 详情 混合型-偏股 07-02 0.7134 0.7134 -0.81% 12.24% 20.32% 0.75 杨晓斌 0.00% 购买
金鹰远见优选混合A 014513 详情 混合型-偏股 07-02 0.8854 0.8854 -1.01% 11.36% 20.18% 1.08 杨晓斌 0.15% 购买
金鹰远见优选混合C 014514 详情 混合型-偏股 07-02 0.8647 0.8647 -1.01% 10.92% 19.25% 0.38 杨晓斌 0.00% 购买
金鹰先进制造股票(LOF)A 162107 详情 股票型 07-02 0.6781 0.6781 -2.08% 6.19% 17.73% 0.08 杨刚 0.15% 购买
金鹰主题优势混合 210005 详情 混合型-偏股 07-02 1.9160 1.9160 -0.42% 6.39% 17.69% 1.83 杨刚 0.15% 购买
金鹰民丰回报定期开放混合 004265 详情 混合型-偏债 07-02 0.9920 1.5111 -0.63% 7.15% 17.59% 1.52 林龙军 0.10% 购买
金鹰先进制造股票(LOF)C 013479 详情 股票型 07-02 0.6687 0.6687 -2.08% 5.97% 17.25% 0.05 杨刚 0.00% 购买
金鹰信息产业股票A 003853 详情 股票型 07-02 2.5723 3.5308 -2.07% 6.96% 16.76% 6.60 倪超 0.12% 购买
金鹰稳健成长混合 210004 详情 混合型-偏股 07-02 2.0050 2.7350 -1.13% 7.80% 16.43% 4.59 杨晓斌 0.15% 购买
金鹰信息产业股票C 005885 详情 股票型 07-02 2.5243 3.4628 -2.07% 6.74% 16.30% 2.72 倪超 0.00% 购买
金鹰睿选成长六个月持有混合A 012905 详情 混合型-偏股 07-02 0.8645 0.8645 -1.09% 15.88% 16.02% 0.07 梁梓颖 0.15% 购买
金鹰产业整合混合A 001366 详情 混合型-灵活 07-02 1.3770 1.3770 -1.26% 7.31% 15.40% 0.82 杨晓斌 0.15% 购买
金鹰睿选成长六个月持有混合C 012906 详情 混合型-偏股 07-02 0.8535 0.8535 -1.09% 15.53% 15.32% 0.07 梁梓颖 0.00% 购买
金鹰产业整合混合C 015640 详情 混合型-灵活 07-02 1.2681 1.2681 -1.26% 6.99% 14.71% 0.00 杨晓斌 0.00% 购买
金鹰添利信用债债券A 002586 详情 债券型-混合一级 07-02 1.1591 1.4451 -0.45% 8.26% 13.59% 0.21 周雅雯 0.08% 购买
金鹰产业升级混合A 012541 详情 混合型-偏股 07-02 0.4999 0.4999 -1.50% 9.70% 13.54% 8.19 倪超 0.15% 购买
金鹰添利信用债债券C 002587 详情 债券型-混合一级 07-02 1.1489 1.4279 -0.45% 8.15% 13.37% 0.65 周雅雯 0.00% 购买
金鹰产业升级混合C 012542 详情 混合型-偏股 07-02 0.4843 0.4843 -1.50% 9.27% 12.63% 0.35 倪超 0.00% 购买
金鹰研究驱动混合A 018549 详情 混合型-偏股 07-02 1.0916 1.0916 -0.48% 2.03% 12.04% 0.02 李龙杰 0.15% 购买
金鹰行业优势混合A 210003 详情 混合型-偏股 07-02 1.8445 2.2345 -1.39% 5.50% 11.92% 2.95 倪超 0.15% 购买
金鹰元丰债券A 210014 详情 债券型-混合二级 07-02 1.5079 1.8458 -1.28% 9.41% 11.81% 7.39 林龙军 0.06% 购买
金鹰行业优势混合C 018057 详情 混合型-偏股 07-02 1.8282 1.8282 -1.39% 5.19% 11.80% 0.00 倪超 - 购买
金鹰元丰债券C 014336 详情 债券型-混合二级 07-02 1.4801 1.4801 -1.28% 9.20% 11.36% 0.42 林龙军 0.00% 购买
金鹰时代先锋混合A 014119 详情 混合型-偏股 07-02 0.4907 0.4907 -0.04% 7.85% 11.35% 0.97 王怀震 0.15% 购买
金鹰研究驱动混合C 018550 详情 混合型-偏股 07-02 1.0818 1.0818 -0.49% 1.72% 11.35% 0.02 李龙杰 0.00% 购买
金鹰时代先锋混合C 014120 详情 混合型-偏股 07-02 0.4790 0.4790 -0.04% 7.79% 10.83% 0.10 王怀震 0.00% 购买
金鹰元和灵活配置混合A 002681 详情 混合型-灵活 07-02 1.1086 1.9556 -1.95% 6.37% 10.33% 0.54 倪超 0.12% 购买
金鹰元和灵活配置混合C 002682 详情 混合型-灵活 07-02 1.0532 1.8782 -1.95% 6.06% 9.66% 0.15 倪超 0.00% 购买
金鹰元盛债券(LOF)E 004333 详情 债券型-混合一级 07-02 1.4054 1.6064 -0.01% 3.29% 8.86% 0.09 王怀震 等 0.06% 购买
金鹰灵活配置混合A 210010 详情 混合型-灵活 07-02 1.6923 1.9597 -0.04% 3.38% 8.52% 1.70 杨晓斌 0.08% 购买
金鹰元盛债券(LOF)C 162108 详情 债券型-混合一级 07-02 1.3342 1.5112 -0.01% 3.09% 8.47% 0.22 王怀震 等 0.00% 购买
金鹰灵活配置混合C 210011 详情 混合型-灵活 07-02 1.5588 1.8015 -0.04% 3.31% 8.36% 0.08 杨晓斌 0.00% 购买
金鹰元安混合A 000110 详情 混合型-偏债 07-02 1.4070 1.9467 0.15% 4.64% 8.02% 0.15 杨晓斌 等 0.08% 购买
金鹰元安混合C 002513 详情 混合型-偏债 07-02 1.3706 1.5096 0.15% 4.59% 7.91% 0.03 杨晓斌 等 0.00% 购买
金鹰元禧混合A 210006 详情 混合型-偏债 07-02 1.4689 1.7085 0.11% 3.17% 6.94% 0.15 杨晓斌 等 0.08% 购买
金鹰元禧混合C 002425 详情 混合型-偏债 07-02 1.4619 1.9619 0.11% 3.12% 6.82% 0.03 杨晓斌 等 0.00% 购买
金鹰持久增利债券(LOF)E 004267 详情 债券型-混合二级 07-02 1.4783 1.5683 -0.29% 2.52% 6.50% 6.78 林龙军 0.06% 购买
金鹰恒润债券发起式A 015931 详情 债券型-混合二级 07-02 1.1088 1.1088 0.06% 1.93% 6.40% 10.35 王怀震 0.04% 购买
金鹰年年邮益一年持有混合A 011351 详情 混合型-偏债 07-02 0.9269 0.9869 -0.76% 2.33% 6.19% 1.02 林龙军 等 0.10% 购买
金鹰恒润债券发起式C 015932 详情 债券型-混合二级 07-02 1.1018 1.1018 0.05% 1.80% 6.17% 3.45 王怀震 0.00% 购买
金鹰持久增利债券(LOF)C 162105 详情 债券型-混合二级 07-02 1.3658 1.8715 -0.28% 2.35% 6.12% 2.06 林龙军 0.00% 购买
金鹰鑫益混合A 003484 详情 混合型-灵活 07-02 1.1896 1.4346 -0.04% 2.90% 5.94% 1.46 林龙军 等 0.10% 购买
金鹰鑫益混合C 003485 详情 混合型-灵活 07-02 1.1865 1.4315 -0.04% 2.84% 5.84% 0.73 林龙军 等 0.00% 购买
金鹰年年邮益一年持有混合C 011352 详情 混合型-偏债 07-02 0.9048 0.9648 -0.76% 2.02% 5.76% 0.06 林龙军 等 0.00% 购买
金鹰元祺债券A 002490 详情 债券型-混合一级 07-02 1.5931 1.6351 -0.16% 3.30% 5.62% 6.22 林龙军 等 0.08% 购买
金鹰鑫益混合E 007233 详情 混合型-灵活 07-02 1.0752 1.2772 -0.05% 2.68% 5.52% 0.43 林龙军 等 0.00% 购买
金鹰成份优选混合 210001 详情 混合型-灵活 07-02 0.4510 3.0782 -0.64% 0.04% 5.20% 0.99 梁梓颖 1.50% 购买
金鹰鑫瑞混合A 003502 详情 混合型-灵活 07-02 1.3024 1.5074 -0.15% 2.84% 5.10% 2.45 龙悦芳 等 0.06% 购买
金鹰鑫瑞混合C 003503 详情 混合型-灵活 07-02 1.4695 1.6915 -0.14% 2.79% 4.98% 0.95 龙悦芳 等 0.00% 购买
金鹰添兴一年定开债券发起式 016923 详情 债券型-长债 07-02 1.0816 1.0816 0.12% 1.41% 4.82% 1.23 龙悦芳 等 - 购买
金鹰民富收益混合A 004657 详情 混合型-偏债 07-02 0.9568 0.9568 -0.36% 3.26% 4.61% 1.10 林龙军 等 0.10% 购买
金鹰民富收益混合C 004658 详情 混合型-偏债 07-02 0.9408 0.9408 -0.36% 3.06% 4.20% 0.35 林龙军 等 0.00% 购买
金鹰内需成长混合A 009968 详情 混合型-偏股 07-02 0.7039 0.8562 -1.15% 4.92% 3.77% 0.71 李恒 0.15% 购买
金鹰添福纯债债券A 018642 详情 债券型-长债 07-02 1.0162 1.0710 0.05% 0.22% 3.59% 50.59 王怀震 等 0.08% 购买
金鹰添盛定开债券 005752 详情 债券型-长债 07-02 1.0461 1.2403 0.10% 0.62% 3.58% 8.35 林暐 0.08% 购买
金鹰添益3个月定开债 003163 详情 债券型-长债 07-02 1.0963 1.3447 0.07% 0.53% 3.55% 17.53 龙悦芳 0.08% 购买
金鹰添润定开债 004045 详情 债券型-长债 07-02 1.1315 1.3573 0.08% 0.69% 3.51% 5.17 龙悦芳 0.08% 购买
金鹰添悦60天滚动持有短债A 016088 详情 债券型-中短债 07-02 1.0680 1.0780 0.09% 1.51% 3.38% 0.21 邹卫 0.04% 购买
金鹰添福纯债债券C 018643 详情 债券型-长债 07-02 1.0163 1.0681 0.06% 0.13% 3.34% 1.02 王怀震 等 0.00% 购买
金鹰民安回报定开A 006972 详情 混合型-偏债 07-02 0.9113 1.2765 -1.21% 2.76% 3.20% 9.35 林龙军 0.08% 购买
金鹰添悦60天滚动持有短债C 016089 详情 债券型-中短债 07-02 1.0610 1.0710 0.09% 1.40% 3.18% 0.11 邹卫 0.00% 购买
金鹰内需成长混合C 009969 详情 混合型-偏股 07-02 0.6777 0.8280 -1.15% 4.50% 2.93% 0.33 李恒 0.00% 购买
金鹰添裕纯债债券A 003733 详情 债券型-长债 07-02 1.0697 1.2602 0.07% 2.13% 2.83% 7.72 邹卫 0.08% 购买
金鹰年年邮享一年持有债券A 013263 详情 债券型-混合二级 07-02 1.0861 1.0861 -0.01% 1.05% 2.81% 3.66 龙悦芳 等 0.08% 购买
金鹰添祥中短债A 006389 详情 债券型-中短债 07-02 1.1175 1.2433 0.04% 1.01% 2.79% 1.93 龙悦芳 0.03% 购买
金鹰民安回报定开C 007735 详情 混合型-偏债 07-02 0.8920 1.2535 -1.22% 2.55% 2.79% 0.80 林龙军 0.00% 购买
金鹰添裕纯债债券C 012622 详情 债券型-长债 07-02 1.0814 1.1391 0.07% 2.12% 2.79% 0.58 邹卫 0.00% 购买
金鹰悦享债券D 021729 详情 债券型-混合二级 07-02 1.0387 1.0387 0.01% 1.11% 2.68% 3.99 林暐 0.12% 购买
金鹰悦享债券A 018644 详情 债券型-混合二级 07-02 1.0382 1.0382 0.00% 1.11% 2.67% 0.18 林暐 0.08% 购买
金鹰添瑞中短债A 005010 详情 债券型-中短债 07-02 1.0827 1.2751 0.04% 0.97% 2.66% 15.00 龙悦芳 0.04% 购买
金鹰添瑞中短债D 019638 详情 债券型-中短债 07-02 1.0860 1.0980 0.05% 0.98% 2.66% 9.02 龙悦芳 0.04% 购买
金鹰鑫日享债券A 006974 详情 债券型-混合一级 07-02 1.0630 1.2540 0.04% 0.95% 2.54% 19.09 林暐 0.02% 购买
金鹰添祥中短债C 006390 详情 债券型-中短债 07-02 1.0977 1.2235 0.04% 0.89% 2.52% 1.68 龙悦芳 0.00% 购买
金鹰鑫日享债券C 006975 详情 债券型-混合一级 07-02 1.0605 1.2465 0.05% 0.90% 2.43% 0.34 林暐 0.00% 购买
金鹰年年邮享一年持有债券C 013264 详情 债券型-混合二级 07-02 1.0704 1.0704 -0.01% 0.86% 2.40% 0.04 龙悦芳 等 0.00% 购买
金鹰悦享债券C 018645 详情 债券型-混合二级 07-02 1.0335 1.0335 0.00% 0.95% 2.34% 0.23 林暐 0.00% 购买
金鹰责任投资混合A 011155 详情 混合型-偏股 07-02 0.4946 0.6904 -0.96% 7.83% 2.27% 0.16 李恒 0.15% 购买
金鹰添瑞中短债C 005011 详情 债券型-中短债 07-02 1.0492 1.2396 0.05% 0.78% 2.25% 2.01 龙悦芳 0.00% 购买
金鹰技术领先灵活配置混合A 210007 详情 混合型-灵活 07-02 0.8610 1.2510 0.12% 0.23% 1.77% 0.09 杨晓斌 0.15% 购买
金鹰技术领先灵活配置混合C 002196 详情 混合型-灵活 07-02 0.8670 0.8670 0.12% 0.23% 1.64% 1.96 杨晓斌 0.00% 购买
金鹰责任投资混合C 011156 详情 混合型-偏股 07-02 0.4775 0.6723 -0.97% 7.38% 1.42% 0.07 李恒 0.00% 购买
金鹰添盈纯债债券A 003384 详情 债券型-长债 07-02 1.0254 2.3355 0.08% 1.33% 1.39% 2.56 陈双双 等 0.08% 购买
金鹰添盈纯债债券C 012623 详情 债券型-长债 07-02 1.0295 2.1531 0.07% 1.32% 1.37% 0.88 陈双双 等 0.00% 购买
金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)A 015792 详情 FOF-稳健型 06-30 1.0381 1.0381 0.01% 0.48% 1.36% 2.51 李凯 0.02% 购买
金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C 015793 详情 FOF-稳健型 06-30 1.0270 1.0270 0.00% 0.28% 0.95% 0.75 李凯 0.00% 购买
金鹰多元策略混合A 002844 详情 混合型-灵活 07-02 0.7396 0.7396 0.41% 0.26% 0.76% 0.66 欧阳娟 0.15% 购买
金鹰多元策略混合C 020217 详情 混合型-灵活 07-02 0.7336 0.7336 0.40% -0.04% 0.15% 0.01 欧阳娟 - 购买
金鹰新能源混合A 011260 详情 混合型-偏股 07-02 0.9193 0.9193 -0.45% -1.54% -0.58% 1.54 李恒 0.15% 购买
金鹰新能源混合C 011261 详情 混合型-偏股 07-02 0.9036 0.9036 -0.45% -1.74% -0.99% 1.29 李恒 0.00% 购买
金鹰碳中和混合发起式A 015984 详情 混合型-偏股 07-02 0.9160 0.9160 -0.72% 2.94% -1.74% 0.11 李恒 0.15% 购买
金鹰碳中和混合发起式C 015985 详情 混合型-偏股 07-02 0.9080 0.9080 -0.71% 2.75% -2.10% 0.00 李恒 0.00% 购买
金鹰转型动力混合 004044 详情 混合型-灵活 07-02 0.4455 0.4455 -0.54% -2.47% -2.41% 0.35 李龙杰 0.15% 购买
金鹰智慧生活混合A 002303 详情 混合型-灵活 07-02 0.4593 1.0583 -2.09% -4.15% -3.89% 0.09 张展华 0.15% 购买
金鹰智慧生活混合C 019749 详情 混合型-灵活 07-02 0.4547 0.4547 -2.09% -4.41% -4.45% 0.00 张展华 0.00% 购买
金鹰时代领航一年持有混合A 015293 详情 混合型-偏股 07-02 0.6375 0.6375 -0.34% -3.69% -7.26% 0.93 韩广哲 0.15% 购买
金鹰时代领航一年持有混合C 015294 详情 混合型-偏股 07-02 0.6268 0.6268 -0.35% -3.97% -7.81% 1.91 韩广哲 0.00% 购买
金鹰改革红利混合 001951 详情 混合型-灵活 07-02 1.3600 1.3600 -0.58% -7.67% -10.88% 10.56 韩广哲 0.15% 购买
金鹰策略配置混合 210008 详情 混合型-偏股 07-02 1.3406 1.9406 -1.58% -8.14% -12.32% 3.49 韩广哲 0.15% 购买
金鹰周期优选混合A 004211 详情 混合型-灵活 07-02 0.6529 0.6529 -1.37% -4.24% -18.53% 0.20 林龙军 0.15% 购买
金鹰周期优选混合C 019748 详情 混合型-灵活 07-02 0.6459 0.6459 -1.39% -4.54% -19.02% 0.04 林龙军 0.00% 购买
金鹰添盈纯债债券E 021955 详情 债券型-长债 07-02 1.0243 1.1175 0.08% 1.19% - 0.00 邹卫 等 - 购买
金鹰添盈纯债债券D 021954 详情 债券型-长债 07-02 1.0248 1.1663 0.08% 1.33% - 7.09 邹卫 等 - 购买
金鹰添利信用债债券E 022105 详情 债券型-混合一级 07-02 1.1474 1.1474 -0.45% 8.09% - 0.16 周雅雯 0.00% 购买
金鹰元盛债券(LOF)D 022146 详情 债券型-混合一级 07-02 1.3369 1.3369 -0.01% 3.08% - 0.02 王怀震 等 0.00% 购买
金鹰中债0-3年政金债指数C 022027 详情 指数型-固收 07-02 1.0065 1.0229 0.04% 0.43% - 0.00 王怀震 等 0.00% 购买
金鹰中债0-3年政金债指数A 022026 详情 指数型-固收 07-02 1.0075 1.0239 0.03% 0.46% - 13.98 王怀震 等 0.05% 购买
金鹰年年邮享一年持有债券D 022230 详情 债券型-混合二级 07-02 1.0922 1.0922 -0.01% 1.01% - 0.00 龙悦芳 等 0.12% 购买
金鹰添祥中短债D 022381 详情 债券型-中短债 07-02 1.1182 1.1182 0.04% 0.99% - 0.01 龙悦芳 0.08% 购买
金鹰鑫瑞混合D 022418 详情 混合型-灵活 07-02 1.3733 1.5093 -0.15% 2.86% - 0.00 龙悦芳 等 0.08% 购买
金鹰元祺债券C 022484 详情 债券型-混合一级 07-02 1.5929 1.5929 -0.16% 3.13% - 0.01 林龙军 等 0.00% 购买
金鹰元丰债券D 022568 详情 债券型-混合二级 07-02 1.5088 1.5088 -1.28% 9.42% - 2.26 林龙军 0.05% 购买
金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)A 022199 详情 FOF-稳健型 07-01 1.0055 1.0055 0.01% - - 5.06 李凯 0.03% 购买
金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)C 022200 详情 FOF-稳健型 07-01 1.0043 1.0043 0.01% - - 3.22 李凯 0.00% 购买
金鹰安荣配置两年持有债券发起(FOF)A 022594 详情 FOF-稳健型 06-30 1.0062 1.0062 0.01% - - 0.10 李凯 0.04% 购买
金鹰安荣配置两年持有债券发起(FOF)D 022595 详情 FOF-稳健型 06-30 1.0054 1.0054 0.01% - - 0.00 李凯 0.20% 购买
金鹰中证同业存单AAA指数7天持有 023509 详情 指数型-固收 07-02 1.0052 1.0052 0.02% - - 50.01 陈双双 0.00% 购买
金鹰民族新兴混合C 023581 详情 混合型-灵活 07-02 2.3224 2.3224 -1.76% - - 0.52 陈颖 0.00% 购买
金鹰中证A500指数发起C 023334 详情 指数型-股票 06-30 1.0019 1.0019 0.02% - - 0.24 杨刚 0.00% 购买
金鹰中证A500指数发起A 023333 详情 指数型-股票 06-30 1.0023 1.0023 0.02% - - 2.87 杨刚 0.10% 购买
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)B 023963 详情 FOF-进取型 07-01 1.1265 1.1265 0.00% - - - 李凯 - 购买
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D 023964 详情 FOF-进取型 07-01 1.1240 1.1240 0.00% - - - 李凯 0.18% 购买
金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)B 023961 详情 FOF-稳健型 06-30 1.0378 1.0378 0.01% - - - 李凯 - 购买
金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)D 023962 详情 FOF-稳健型 06-30 1.0381 1.0381 0.00% - - - 李凯 0.08% 购买
金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)D 024067 详情 FOF-稳健型 07-01 1.0140 1.0140 0.00% - - - 李凯 - 购买
金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)B 024066 详情 FOF-稳健型 07-01 1.0020 1.0020 0.00% - - - 李凯 - 购买
金鹰添裕纯债债券D 024109 详情 债券型-长债 07-02 1.0716 1.0878 0.07% - - - 邹卫 - 购买
金鹰添瑞中短债E 024723 详情 债券型-中短债 07-02 1.0503 1.0503 0.00% - - - 龙悦芳 - 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
金鹰增益货币B 004373 详情 货币型-普通货币 07-02 0.5012 1.4970% 1.58% 1.57% 0.40% 82.43 陈双双 0.00% 购买
金鹰增益货币A 004372 详情 货币型-普通货币 07-02 0.4480 1.3040% 1.39% 1.37% 0.35% 4.25 陈双双 0.00% 购买
金鹰货币A 210012 详情 货币型-普通货币 07-02 0.3362 1.3240% 1.34% 1.29% 0.34% 1.65 周雅雯 0.00% 购买
金鹰货币B 210013 详情 货币型-普通货币 07-02 0.4087 1.5710% 1.58% 1.54% 0.40% 130.02 周雅雯 0.00% 购买
金鹰增益货币E 511770 详情 货币型-普通货币 07-02 0.0704 0.0720% 0.15% 0.16% 0.07% 0.19 陈双双 - 购买