金鹰基金管理有限公司

Golden Eagle Asset Management Co.,Ltd

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旗下基金费用分析详情

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

金鹰基金 2018年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2018-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000110 金鹰元安混合A 详情 618.94 223.92 36.18% 74.64 12.06% 82.00 13.25% 35.82 5.79%
2 001167 金鹰科技创新股票 详情 2,192.90 1,301.24 59.34% 216.87 9.89% 638.90 29.13% - -
3 001298 金鹰民族新兴混合 详情 145.78 62.84 43.11% 19.64 13.47% 31.10 21.34% - -
4 001366 金鹰产业整合混合 详情 1,293.84 704.88 54.48% 117.48 9.08% 432.11 33.40% - -
5 001951 金鹰改革红利混合 详情 330.13 175.72 53.23% 29.29 8.87% 86.90 26.32% - -
6 002196 金鹰技术领先灵活配置混合C 详情 319.50 103.40 32.36% 17.23 5.39% 168.63 52.78% 2.95 0.92%
7 002303 金鹰智慧生活混合 详情 117.40 23.43 19.96% 3.90 3.33% 84.81 72.24% - -
8 002425 金鹰元禧混合C 详情 72.12 25.00 34.67% 8.33 11.56% 6.50 9.02% 1.48 2.05%
9 002490 金鹰元祺信用债 详情 38.92 13.59 34.93% 3.40 8.73% 0.30 0.77% - -
10 002513 金鹰元安混合C 详情 618.94 223.92 36.18% 74.64 12.06% 82.00 13.25% 35.82 5.79%
11 002586 金鹰添利信用债债券A 详情 63.63 21.25 33.40% 4.55 7.16% 0.27 0.42% 1.08 1.69%
12 002587 金鹰添利信用债债券C 详情 63.63 21.25 33.40% 4.55 7.16% 0.27 0.42% 1.08 1.69%
13 002681 金鹰元和灵活配置混合A 详情 1,542.61 612.28 39.69% 81.64 5.29% 818.17 53.04% 7.97 0.52%
14 002682 金鹰元和灵活配置混合C 详情 1,542.61 612.28 39.69% 81.64 5.29% 818.17 53.04% 7.97 0.52%
15 002844 金鹰多元策略混合 详情 424.30 191.55 45.14% 31.92 7.52% 162.08 38.20% - -
16 003163 金鹰添益纯债 详情 2,949.15 795.57 26.98% 265.19 8.99% 9.63 0.33% - -
17 003384 金鹰添盈纯债债券 详情 809.86 537.74 66.40% 179.25 22.13% 3.60 0.44% - -
18 003484 金鹰鑫益混合A 详情 59.45 20.28 34.11% 2.90 4.87% 4.09 6.88% 0.90 1.51%
19 003485 金鹰鑫益混合C 详情 59.45 20.28 34.11% 2.90 4.87% 4.09 6.88% 0.90 1.51%
20 003502 金鹰鑫瑞混合A 详情 2,394.01 1,265.76 52.87% 210.96 8.81% 11.41 0.48% 79.37 3.32%
21 003503 金鹰鑫瑞混合C 详情 2,394.01 1,265.76 52.87% 210.96 8.81% 11.41 0.48% 79.37 3.32%
22 003733 金鹰添裕纯债债券 详情 667.46 233.71 35.01% 77.90 11.67% 4.74 0.71% - -
23 003833 金鹰添富纯债债券 详情 130.99 62.90 48.02% 20.97 16.01% 0.31 0.24% - -
24 003852 金鹰添享纯债债券 详情 90.09 49.31 54.73% 16.44 18.24% 0.35 0.38% - -
25 003853 金鹰信息产业股票A 详情 21.13 6.82 32.27% 0.91 4.30% 8.32 39.36% 1.19 5.61%
26 004033 金鹰添荣纯债债券 详情 122.76 61.90 50.42% 20.63 16.81% 0.05 0.04% - -
27 004040 金鹰医疗健康产业A 详情 11.38 2.90 25.49% 0.39 3.40% 1.28 11.24% 0.47 4.09%
28 004041 金鹰医疗健康产业C 详情 11.38 2.90 25.49% 0.39 3.40% 1.28 11.24% 0.47 4.09%
29 004044 金鹰转型动力混合 详情 986.89 721.06 73.06% 120.18 12.18% 108.07 10.95% - -
30 004045 金鹰添润定开债 详情 499.97 334.51 66.91% 111.50 22.30% 1.52 0.30% - -
31 004211 金鹰周期优选混合 详情 508.69 367.46 72.24% 61.24 12.04% 49.52 9.73% - -
32 004265 金鹰民丰回报定期开放混合 详情 1,049.64 308.90 29.43% 61.78 5.89% 30.20 2.88% - -
33 004267 金鹰持久增利债券(LOF)E 详情 128.65 36.26 28.18% 10.36 8.05% 17.70 13.76% 18.13 14.09%
34 004333 金鹰元盛债券型发起式E 详情 335.97 188.82 56.20% 53.95 16.06% 4.65 1.38% 19.49 5.80%
35 004372 金鹰增益货币A 详情 4,882.06 2,398.28 49.12% 685.22 14.04% - - 172.79 3.54%
36 004373 金鹰增益货币B 详情 4,882.06 2,398.28 49.12% 685.22 14.04% - - 172.79 3.54%
37 005010 金鹰添瑞中短债A 详情 7,171.68 2,154.62 30.04% 718.21 10.01% 18.06 0.25% 1,583.63 22.08%
38 005011 金鹰添瑞中短债C 详情 7,171.68 2,154.62 30.04% 718.21 10.01% 18.06 0.25% 1,583.63 22.08%
39 005752 金鹰添盛定开债券 详情 179.87 80.15 44.56% 26.72 14.85% 0.77 0.43% - -
40 005885 金鹰信息产业股票C 详情 21.13 6.82 32.27% 0.91 4.30% 8.32 39.36% 1.19 5.61%
41 006389 金鹰添祥中短债A 详情 266.61 71.93 26.98% 23.98 8.99% 1.49 0.56% 38.92 14.60%
42 006390 金鹰添祥中短债C 详情 266.61 71.93 26.98% 23.98 8.99% 1.49 0.56% 38.92 14.60%
43 162102 金鹰中小盘精选 详情 926.12 545.77 58.93% 90.96 9.82% 251.98 27.21% - -
44 162105 金鹰持久增利债券(LOF)C 详情 128.65 36.26 28.18% 10.36 8.05% 17.70 13.76% 18.13 14.09%
45 162107 金鹰量化精选股票(LOF) 详情 59.10 20.24 34.24% 3.37 5.71% 31.91 54.00% - -
46 162108 金鹰元盛债券型发起式C 详情 335.97 188.82 56.20% 53.95 16.06% 4.65 1.38% 19.49 5.80%
47 210001 金鹰成份优选混合 详情 823.68 495.32 60.13% 82.55 10.02% 205.25 24.92% - -
48 210002 金鹰红利价值 详情 562.98 395.18 70.19% 65.86 11.70% 65.46 11.63% - -
49 210003 金鹰行业优势混合 详情 636.61 252.73 39.70% 42.12 6.62% 313.39 49.23% - -
50 210004 金鹰稳健成长混合 详情 3,498.28 1,854.38 53.01% 309.06 8.83% 1,297.90 37.10% - -
51 210005 金鹰主题优势混合 详情 899.94 303.49 33.72% 50.58 5.62% 511.35 56.82% - -
52 210006 金鹰元禧混合A 详情 72.12 25.00 34.67% 8.33 11.56% 6.50 9.02% 1.48 2.05%
53 210007 金鹰技术领先灵活配置混合A 详情 319.50 103.40 32.36% 17.23 5.39% 168.63 52.78% 2.95 0.92%
54 210008 金鹰策略配置混合 详情 162.20 75.94 46.82% 12.66 7.80% 49.34 30.42% - -
55 210009 金鹰核心资源混合 详情 3,466.62 1,851.57 53.41% 308.59 8.90% 1,268.69 36.60% - -
56 210010 金鹰灵活配置混合A 详情 1,178.37 425.97 36.15% 106.49 9.04% 96.49 8.19% 210.97 17.90%
57 210011 金鹰灵活配置混合C 详情 1,178.37 425.97 36.15% 106.49 9.04% 96.49 8.19% 210.97 17.90%
58 210012 金鹰货币A 详情 11,615.51 6,374.92 54.88% 1,931.79 16.63% - - 269.55 2.32%
59 210013 金鹰货币B 详情 11,615.51 6,374.92 54.88% 1,931.79 16.63% - - 269.55 2.32%
60 210014 金鹰元丰债券 详情 177.82 54.20 30.48% 14.45 8.13% 23.23 13.07% - -
61 511770 金鹰增益货币E 详情 4,882.06 2,398.28 49.12% 685.22 14.04% - - 172.79 3.54%

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金鹰基金 2018年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2018-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000110 金鹰元安混合A 详情 422.54 162.20 38.39% 54.07 12.80% 64.23 15.20% 26.31 6.23%
2 001167 金鹰科技创新股票 详情 1,426.22 787.53 55.22% 131.26 9.20% 489.57 34.33% - -
3 001298 金鹰民族新兴混合 详情 70.14 35.24 50.24% 11.01 15.70% 7.39 10.53% - -
4 001366 金鹰产业整合混合 详情 800.88 380.21 47.47% 63.37 7.91% 337.93 42.20% - -
5 001951 金鹰改革红利混合 详情 155.65 105.57 67.83% 17.60 11.30% 13.46 8.65% - -
6 002196 金鹰技术领先灵活配置混合C 详情 120.19 45.22 37.62% 7.54 6.27% 52.68 43.83% 1.28 1.07%
7 002303 金鹰智慧生活混合 详情 32.19 12.20 37.92% 2.03 6.32% 15.22 47.29% - -
8 002425 金鹰元禧混合C 详情 39.82 13.72 34.44% 4.57 11.48% 3.44 8.63% 0.85 2.14%
9 002490 金鹰元祺信用债 详情 13.19 5.24 39.75% 1.31 9.94% 0.21 1.61% - -
10 002513 金鹰元安混合C 详情 422.54 162.20 38.39% 54.07 12.80% 64.23 15.20% 26.31 6.23%
11 002586 金鹰添利信用债债券A 详情 35.98 12.93 35.95% 2.77 7.70% 0.22 0.60% 0.57 1.57%
12 002587 金鹰添利信用债债券C 详情 35.98 12.93 35.95% 2.77 7.70% 0.22 0.60% 0.57 1.57%
13 002681 金鹰元和灵活配置混合A 详情 104.63 44.81 42.83% 5.98 5.71% 49.06 46.89% 1.51 1.44%
14 002682 金鹰元和灵活配置混合C 详情 104.63 44.81 42.83% 5.98 5.71% 49.06 46.89% 1.51 1.44%
15 002844 金鹰多元策略混合 详情 325.29 149.03 45.82% 24.84 7.64% 131.99 40.58% - -
16 003163 金鹰添益纯债 详情 1,454.00 389.50 26.79% 129.83 8.93% 4.52 0.31% - -
17 003384 金鹰添盈纯债债券 详情 573.52 383.53 66.87% 127.84 22.29% 3.05 0.53% - -
18 003484 金鹰鑫益混合A 详情 30.73 11.79 38.35% 1.68 5.48% 0.45 1.47% 0.50 1.61%
19 003485 金鹰鑫益混合C 详情 30.73 11.79 38.35% 1.68 5.48% 0.45 1.47% 0.50 1.61%
20 003502 金鹰鑫瑞混合A 详情 42.87 14.33 33.42% 2.39 5.57% 0.79 1.84% 0.89 2.08%
21 003503 金鹰鑫瑞混合C 详情 42.87 14.33 33.42% 2.39 5.57% 0.79 1.84% 0.89 2.08%
22 003733 金鹰添裕纯债债券 详情 183.09 77.97 42.59% 25.99 14.20% 2.18 1.19% - -
23 003833 金鹰添富纯债债券 详情 66.47 30.88 46.45% 10.29 15.48% 0.11 0.17% - -
24 003852 金鹰添享纯债债券 详情 85.94 49.01 57.02% 16.34 19.01% 0.30 0.35% - -
25 003853 金鹰信息产业股票A 详情 1.32 0.20 15.25% 0.03 2.03% 0.02 1.60% 0.02 1.28%
26 004033 金鹰添荣纯债债券 详情 78.41 30.51 38.91% 10.17 12.97% 0.03 0.03% - -
27 004040 金鹰医疗健康产业A 详情 4.57 1.10 24.15% 0.15 3.22% 0.03 0.55% 0.19 4.18%
28 004041 金鹰医疗健康产业C 详情 4.57 1.10 24.15% 0.15 3.22% 0.03 0.55% 0.19 4.18%
29 004044 金鹰转型动力混合 详情 539.66 415.23 76.94% 69.20 12.82% 36.57 6.78% - -
30 004045 金鹰添润定开债 详情 155.75 102.78 65.99% 34.26 22.00% 1.28 0.82% - -
31 004211 金鹰周期优选混合 详情 263.12 200.98 76.38% 33.50 12.73% 14.90 5.66% - -
32 004265 金鹰民丰回报定期开放混合 详情 530.75 151.13 28.47% 30.23 5.69% 10.56 1.99% - -
33 004267 金鹰持久增利债券(LOF)E 详情 64.15 18.55 28.91% 5.30 8.26% 10.35 16.13% 9.27 14.46%
34 004333 金鹰元盛债券型发起式E 详情 71.24 22.00 30.88% 6.29 8.82% 1.27 1.78% 7.74 10.87%
35 004372 金鹰增益货币A 详情 2,125.33 990.55 46.61% 283.01 13.32% - - 76.35 3.59%
36 004373 金鹰增益货币B 详情 2,125.33 990.55 46.61% 283.01 13.32% - - 76.35 3.59%
37 005010 金鹰添瑞中短债A 详情 1,768.55 431.09 24.38% 143.70 8.13% 6.04 0.34% 230.62 13.04%
38 005011 金鹰添瑞中短债C 详情 1,768.55 431.09 24.38% 143.70 8.13% 6.04 0.34% 230.62 13.04%
39 005885 金鹰信息产业股票C 详情 1.32 0.20 15.25% 0.03 2.03% 0.02 1.60% 0.02 1.28%
40 162102 金鹰中小盘精选 详情 463.90 288.46 62.18% 48.08 10.36% 108.77 23.45% - -
41 162105 金鹰持久增利债券(LOF)C 详情 64.15 18.55 28.91% 5.30 8.26% 10.35 16.13% 9.27 14.46%
42 162107 金鹰量化精选股票(LOF) 详情 35.71 11.40 31.92% 1.90 5.32% 20.63 57.76% - -
43 162108 金鹰元盛债券型发起式C 详情 71.24 22.00 30.88% 6.29 8.82% 1.27 1.78% 7.74 10.87%
44 210001 金鹰成份优选混合 详情 360.98 270.47 74.93% 45.08 12.49% 25.37 7.03% - -
45 210002 金鹰红利价值 详情 344.24 261.35 75.92% 43.56 12.65% 21.16 6.15% - -
46 210003 金鹰行业优势混合 详情 346.45 138.41 39.95% 23.07 6.66% 169.77 49.00% - -
47 210004 金鹰稳健成长混合 详情 1,489.07 992.55 66.66% 165.42 11.11% 312.58 20.99% - -
48 210005 金鹰主题优势混合 详情 464.34 165.29 35.60% 27.55 5.93% 254.34 54.78% - -
49 210006 金鹰元禧混合A 详情 39.82 13.72 34.44% 4.57 11.48% 3.44 8.63% 0.85 2.14%
50 210007 金鹰技术领先灵活配置混合A 详情 120.19 45.22 37.62% 7.54 6.27% 52.68 43.83% 1.28 1.07%
51 210008 金鹰策略配置混合 详情 84.80 40.82 48.14% 6.80 8.02% 24.56 28.97% - -
52 210009 金鹰核心资源混合 详情 1,980.88 1,078.21 54.43% 179.70 9.07% 704.12 35.55% - -
53 210010 金鹰灵活配置混合A 详情 576.84 211.45 36.66% 52.86 9.16% 53.45 9.27% 104.75 18.16%
54 210011 金鹰灵活配置混合C 详情 576.84 211.45 36.66% 52.86 9.16% 53.45 9.27% 104.75 18.16%
55 210012 金鹰货币A 详情 5,563.04 3,012.68 54.16% 912.93 16.41% - - 133.32 2.40%
56 210013 金鹰货币B 详情 5,563.04 3,012.68 54.16% 912.93 16.41% - - 133.32 2.40%
57 210014 金鹰元丰债券 详情 89.19 30.78 34.51% 8.21 9.20% 10.76 12.07% - -
58 511770 金鹰增益货币E 详情 2,125.33 990.55 46.61% 283.01 13.32% - - 76.35 3.59%
59 002681 金鹰元和灵活配置混合A 详情 1,048.27 421.60 40.22% 70.27 6.70% 0.77 0.07% 43.12 4.11%
60 002682 金鹰元和灵活配置混合C 详情 1,048.27 421.60 40.22% 70.27 6.70% 0.77 0.07% 43.12 4.11%
61 003853 金鹰信息产业股票A 详情 0.48 0.14 29.45% 0.05 9.82% 0.00 0.01% - -
62 004040 金鹰医疗健康产业A 详情 3.21 1.08 33.58% 0.18 5.60% 0.01 0.19% 0.13 4.18%
63 004041 金鹰医疗健康产业C 详情 3.21 1.08 33.58% 0.18 5.60% 0.01 0.19% 0.13 4.18%

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金鹰基金 2018年1季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2018-03-27

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 004045 金鹰添润定开债 详情 31.07 14.91 47.99% 4.97 16.00% 0.05 0.17% - -