天治基金管理有限公司

China Nature Asset Management Co., Ltd.

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旗下基金费用分析详情

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

天治基金 2024年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2024-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000080 天治可转债增强债券A 详情 98.44 41.05 41.70% 11.73 11.92% - - 16.92 17.19%
2 000081 天治可转债增强债券C 详情 98.44 41.05 41.70% 11.73 11.92% - - 16.92 17.19%
3 002043 天治研究驱动混合C 详情 390.86 246.83 63.15% 61.71 15.79% - - 55.79 14.27%
4 003123 天治鑫利纯债债券A 详情 1,294.22 425.11 32.85% 70.85 5.47% - - 59.78 4.62%
5 003124 天治鑫利纯债债券C 详情 1,294.22 425.11 32.85% 70.85 5.47% - - 59.78 4.62%
6 006877 天治量化核心精选混合A 详情 9.40 5.67 60.32% 0.47 5.03% - - 0.85 9.00%
7 006878 天治量化核心精选混合C 详情 9.40 5.67 60.32% 0.47 5.03% - - 0.85 9.00%
8 007084 天治转型升级混合 详情 8.19 4.73 57.78% 0.79 9.63% - - - -
9 008742 天治天得利货币B 详情 326.40 145.99 44.73% 36.50 11.18% - - 97.17 29.77%
10 011850 天治天享66个月定开债 详情 6,682.69 629.58 9.42% 209.86 3.14% - - - -
11 012632 天治鑫祥利率债债券A 详情 339.80 231.29 68.07% 77.12 22.70% - - 0.61 0.18%
12 012633 天治鑫祥利率债债券C 详情 339.80 231.29 68.07% 77.12 22.70% - - 0.61 0.18%
13 022125 天治天得利货币C 详情 326.40 145.99 44.73% 36.50 11.18% - - 97.17 29.77%
14 163503 天治核心成长混合(LOF) 详情 388.65 315.49 81.18% 52.58 13.53% - - - -
15 350001 天治财富增长混合 详情 78.86 43.15 54.71% 7.19 9.12% - - - -
16 350002 天治低碳经济混合 详情 128.95 94.03 72.92% 15.67 12.15% - - - -
17 350004 天治天得利货币A 详情 326.40 145.99 44.73% 36.50 11.18% - - 97.17 29.77%
18 350005 天治中国制造2025 详情 515.76 439.79 85.27% 73.30 14.21% - - - -
19 350006 天治稳健双盈债券 详情 294.66 147.84 50.17% 42.24 14.33% - - 63.36 21.50%
20 350007 天治趋势精选混合 详情 43.73 31.78 72.69% 5.30 12.11% - - - -
21 350008 天治新消费混合 详情 15.77 11.48 72.82% 1.91 12.14% - - - -
22 350009 天治研究驱动混合A 详情 390.86 246.83 63.15% 61.71 15.79% - - 55.79 14.27%

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天治基金 2024年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2024-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000080 天治可转债增强债券A 详情 47.68 20.81 43.65% 5.95 12.47% - - 8.58 17.99%
2 000081 天治可转债增强债券C 详情 47.68 20.81 43.65% 5.95 12.47% - - 8.58 17.99%
3 002043 天治研究驱动混合C 详情 344.07 220.25 64.01% 55.06 16.00% - - 52.07 15.13%
4 003123 天治鑫利纯债债券A 详情 688.09 198.38 28.83% 33.06 4.81% - - 39.08 5.68%
5 003124 天治鑫利纯债债券C 详情 688.09 198.38 28.83% 33.06 4.81% - - 39.08 5.68%
6 006877 天治量化核心精选混合A 详情 6.27 3.36 53.60% 0.28 4.47% - - 0.52 8.23%
7 006878 天治量化核心精选混合C 详情 6.27 3.36 53.60% 0.28 4.47% - - 0.52 8.23%
8 007084 天治转型升级混合 详情 4.92 2.43 49.46% 0.41 8.24% - - - -
9 008742 天治天得利货币B 详情 143.64 62.77 43.70% 15.69 10.93% - - 44.70 31.12%
10 011850 天治天享66个月定开债 详情 3,458.75 310.21 8.97% 103.40 2.99% - - - -
11 012632 天治鑫祥利率债债券A 详情 73.49 48.03 65.36% 16.04 21.82% - - 0.21 0.28%
12 012633 天治鑫祥利率债债券C 详情 73.49 48.03 65.36% 16.04 21.82% - - 0.21 0.28%
13 163503 天治核心成长混合(LOF) 详情 192.68 156.32 81.13% 26.05 13.52% - - - -
14 350001 天治财富增长混合 详情 41.14 21.79 52.97% 3.63 8.83% - - - -
15 350002 天治低碳经济混合 详情 65.67 48.08 73.21% 8.01 12.20% - - - -
16 350004 天治天得利货币A 详情 143.64 62.77 43.70% 15.69 10.93% - - 44.70 31.12%
17 350005 天治中国制造2025 详情 505.10 431.10 85.35% 71.85 14.22% - - - -
18 350006 天治稳健双盈债券 详情 229.86 120.74 52.53% 34.50 15.01% - - 51.74 22.51%
19 350007 天治趋势精选混合 详情 26.08 17.10 65.58% 2.85 10.93% - - - -
20 350008 天治新消费混合 详情 8.46 5.62 66.39% 0.94 11.06% - - - -
21 350009 天治研究驱动混合A 详情 344.07 220.25 64.01% 55.06 16.00% - - 52.07 15.13%

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