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天治天享66个月定开债(011850
)

单位净值 (2025-06-30)

1.08760.03%
近1月:0.32%
近1年:3.66%

累计净值

1.1382
近3月:0.97%
近3年:11.31%

近6月:1.79%
成立来:14.32%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:43.10亿元(2025-03-31)基金经理:郝杰
成 立 日:2021-09-16管 理 人天治基金基金评级
暂无评级
封闭期:66个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间2027-03-16~2027-03-22/2027-03-16~...
预估开放申购时间:
2027年03月15日15:00~03月22日15:00
预估开放赎回时间:
2027年03月15日15:00~03月22日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    06-30 1.0876 1.1382 0.03%
    06-27 1.0873 1.1379 --
    06-20 1.0865 1.1371 --
    06-13 1.0857 1.1363 --
    06-06 1.0849 1.1355 --
    05-30 1.0841 1.1347 --
    05-23 1.0833 1.1339 --
    05-16 1.0826 1.1332 --
    05-09 1.0818 1.1324 --
    04-30 1.0808 1.1314 --
    04-25 1.0802 1.1308 --
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    --
    0.32%
    0.97%
    1.79%
    1.79%
    3.66%
    7.37%
    11.31%
    同类平均
    -0.04%
    0.30%
    1.04%
    0.80%
    0.80%
    3.25%
    7.90%
    11.38%
    沪深300
    -0.41%
    2.69%
    1.53%
    3.23%
    0.22%
    13.59%
    2.63%
    -11.71%
    同类排名
    -- | 3119
    1000 | 3409
    1579 | 3340
    172 | 3265
    172 | 3265
    664 | 3018
    1039 | 2462
    627 | 2097
    四分位排名

    --

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    优秀

    优秀

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