浙商基金管理有限公司

Zheshang Fund Management Co.,Ltd.

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旗下基金费用分析详情

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

浙商基金 2019年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2019-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 002076 浙商中证500指数增强A 详情 214.48 42.37 19.76% 8.47 3.95% 135.12 63.00% 1.02 0.48%
2 002077 浙商日添利A 详情 64.23 22.42 34.91% 7.47 11.64% 0.00 0.01% 11.89 18.51%
3 002078 浙商日添利B 详情 64.23 22.42 34.91% 7.47 11.64% 0.00 0.01% 11.89 18.51%
4 002279 浙商惠盈纯债A 详情 1.13 0.63 55.51% 0.21 18.50% 0.57 50.34% 0.00 0.03%
5 002830 浙商惠丰定开债 详情 1,295.60 163.66 12.63% 54.55 4.21% 8.73 0.67% - -
6 002909 浙商惠享纯债 详情 2,827.51 1,122.90 39.71% 374.30 13.24% 8.65 0.31% - -
7 002967 浙商大数据智选消费混合 详情 477.18 304.91 63.90% 50.82 10.65% 101.97 21.37% - -
8 003220 浙商惠利纯债债券 详情 164.03 67.63 41.23% 22.54 13.74% 0.30 0.18% - -
9 003314 浙商惠南纯债债券 详情 2,225.61 636.33 28.59% 212.11 9.53% 5.99 0.27% - -
10 003549 浙商惠裕纯债 详情 1,450.44 473.70 32.66% 157.90 10.89% 7.13 0.49% - -
11 003874 浙商日添金货币A 详情 2,845.63 1,564.09 54.96% 521.36 18.32% 4.45 0.16% 104.32 3.67%
12 003875 浙商日添金货币B 详情 2,845.63 1,564.09 54.96% 521.36 18.32% 4.45 0.16% 104.32 3.67%
13 005335 浙商全景消费混合 详情 883.90 543.35 61.47% 90.56 10.25% 231.07 26.14% - -
14 006102 浙商丰利增强债券 详情 105.61 48.25 45.69% 12.06 11.42% 7.37 6.98% - -
15 006284 浙商兴永三个月定开债发起式 详情 606.95 106.66 17.57% 35.55 5.86% 5.53 0.91% - -
16 006628 浙商丰盈纯债六个月定开 详情 140.46 38.05 27.09% 12.68 9.03% 4.39 3.13% - -
17 007177 浙商智能行业优选混合A 详情 509.34 264.25 51.88% 44.04 8.65% 173.83 34.13% 11.51 2.26%
18 007178 浙商中华预期高股息A 详情 149.95 43.22 28.82% 6.48 4.32% 78.27 52.19% 2.04 1.36%
19 007216 浙商中华预期高股息C 详情 149.95 43.22 28.82% 6.48 4.32% 78.27 52.19% 2.04 1.36%
20 007217 浙商智能行业优选混合C 详情 509.34 264.25 51.88% 44.04 8.65% 173.83 34.13% 11.51 2.26%
21 007368 浙商沪港深精选混合A 详情 498.92 238.01 47.71% 39.67 7.95% 196.12 39.31% 11.04 2.21%
22 007369 浙商沪港深精选混合C 详情 498.92 238.01 47.71% 39.67 7.95% 196.12 39.31% 11.04 2.21%
23 007386 浙商中证500指数增强C 详情 214.48 42.37 19.76% 8.47 3.95% 135.12 63.00% 1.02 0.48%
24 008548 浙商惠盈纯债C 详情 1.13 0.63 55.51% 0.21 18.50% 0.57 50.34% 0.00 0.03%
25 166801 浙商聚潮新思维混合 详情 1,030.75 615.25 59.69% 102.54 9.95% 292.18 28.35% - -
26 166802 浙商沪深300指数增强 详情 391.16 113.77 29.09% 36.10 9.23% 203.70 52.08% - -
27 686868 浙商聚盈纯债A 详情 2,091.39 620.33 29.66% 206.78 9.89% 3.14 0.15% 0.46 0.02%
28 686869 浙商聚盈纯债C 详情 2,091.39 620.33 29.66% 206.78 9.89% 3.14 0.15% 0.46 0.02%
29 688888 浙商聚潮产业成长混合 详情 702.51 407.99 58.08% 68.00 9.68% 171.46 24.41% - -
30 002279 浙商惠盈纯债A 详情 461.88 175.69 38.04% 58.56 12.68% 15.41 3.34% - -

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浙商基金 2019年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2019-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 002076 浙商中证500指数增强A 详情 24.92 4.71 18.90% 0.94 3.78% 12.21 49.00% - -
2 002077 浙商日添利A 详情 42.12 14.94 35.48% 4.98 11.83% 0.00 0.01% 7.52 17.85%
3 002078 浙商日添利B 详情 42.12 14.94 35.48% 4.98 11.83% 0.00 0.01% 7.52 17.85%
4 002279 浙商惠盈纯债 详情 63.05 15.61 24.76% 5.20 8.25% 6.90 10.94% - -
5 002830 浙商惠丰定开债 详情 636.09 79.60 12.51% 26.53 4.17% 4.10 0.64% - -
6 002909 浙商惠享纯债 详情 1,306.43 559.06 42.79% 186.35 14.26% 4.63 0.35% - -
7 002967 浙商大数据智选消费混合 详情 183.70 115.54 62.90% 19.26 10.48% 39.34 21.41% - -
8 003220 浙商惠利纯债债券 详情 84.85 33.64 39.65% 11.21 13.22% 0.20 0.24% - -
9 003314 浙商惠南纯债债券 详情 1,175.70 315.37 26.82% 105.12 8.94% 4.93 0.42% - -
10 003549 浙商惠裕纯债 详情 664.92 232.24 34.93% 77.41 11.64% 3.81 0.57% - -
11 003874 浙商日添金货币A 详情 1,414.90 762.05 53.86% 254.02 17.95% 1.28 0.09% 50.81 3.59%
12 003875 浙商日添金货币B 详情 1,414.90 762.05 53.86% 254.02 17.95% 1.28 0.09% 50.81 3.59%
13 005335 浙商全景消费混合 详情 422.32 248.55 58.85% 41.42 9.81% 123.01 29.13% - -
14 006102 浙商丰利增强债券 详情 65.72 30.44 46.32% 7.61 11.58% 2.49 3.78% - -
15 006284 浙商兴永三个月定开债发起式 详情 102.35 28.10 27.45% 9.37 9.15% 1.77 1.73% - -
16 007386 浙商中证500指数增强C 详情 24.92 4.71 18.90% 0.94 3.78% 12.21 49.00% - -
17 166801 浙商聚潮新思维混合 详情 451.94 259.02 57.31% 43.17 9.55% 139.43 30.85% - -
18 166802 浙商沪深300指数增强 详情 118.77 37.36 31.45% 8.22 6.92% 56.64 47.69% - -
19 686868 浙商聚盈纯债A 详情 833.70 311.32 37.34% 103.77 12.45% 1.25 0.15% 0.27 0.03%
20 686869 浙商聚盈纯债C 详情 833.70 311.32 37.34% 103.77 12.45% 1.25 0.15% 0.27 0.03%
21 688888 浙商聚潮产业成长混合 详情 373.80 205.07 54.86% 34.18 9.14% 111.88 29.93% - -
22 002076 浙商中证500指数增强A 详情 65.19 8.53 13.08% 1.71 2.62% 49.89 76.53% - -

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