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单位净值 (2025-07-01)

1.06140.07%
近1月：0.40%
近1年：4.60%

累计净值

1.3229
近3月：1.32%
近3年：11.53%

近6月：0.64%
成立来：36.81%
类型：债券型-长债  |  中低风险规模：15.69亿元（2025-03-31）基金经理：欧阳健等
成 立 日：2016-09-27管 理 人：浙商基金基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

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    快取单日限额  最高超50万元

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    • 成立来
  • 日期单位净值累计净值日增长率
    07-01 1.0614 1.3229 0.07%
    06-30 1.0607 1.3222 -0.06%
    06-27 1.0613 1.3228 0.01%
    06-26 1.0612 1.3227 0.10%
    06-25 1.0601 1.3216 -0.09%
    06-24 1.0611 1.3226 -0.10%
    06-23 1.0622 1.3237 0.00%
    06-20 1.0622 1.3237 0.03%
    06-19 1.0619 1.3234 0.04%
    06-18 1.0615 1.3230 0.03%
    06-17 1.0612 1.3227 0.11%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.03%
    0.40%
    1.32%
    0.64%
    0.64%
    4.60%
    8.46%
    11.53%
    同类平均
    0.04%
    0.34%
    1.07%
    0.84%
    0.84%
    3.36%
    7.94%
    11.40%
    沪深300
    0.99%
    2.67%
    1.42%
    0.20%
    0.20%
    13.36%
    2.61%
    -11.73%
    同类排名
    1475 | 3119
    698 | 3114
    525 | 3064
    1835 | 2988
    1835 | 2988
    230 | 2744
    442 | 2199
    462 | 1854
    四分位排名

    良好

    优秀

    优秀

    一般

    一般

    优秀

    优秀

    优秀
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    对比
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