中欧基金管理有限公司

Lombarda China Fund Management Co.,ltd.

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旗下基金规模变动基金明细一览。

中欧基金 2024年4季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2024-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000894 中欧睿达6个月持有混合A 详情 0.01 0.02 0.31 0.51
2 001000 中欧明睿新起点混合 详情 0.59 0.95 10.00 11.80
3 001110 中欧瑾泉灵活配置混合A 详情 0.64 0.48 5.95 10.07
4 001111 中欧瑾泉灵活配置混合C 详情 0.56 2.17 2.91 3.88
5 001117 中欧精选定期开放混合A 详情 0.04 1.31 22.26 33.58
6 001146 中欧瑾源灵活配置混合A 详情 0.00 0.00 0.21 0.31
7 001147 中欧瑾源灵活配置混合C 详情 1.64 0.00 1.77 2.48
8 001164 中欧琪和灵活配置混合A 详情 0.45 0.56 2.43 3.20
9 001165 中欧琪和灵活配置混合C 详情 10.07 1.97 10.69 13.64
10 001173 中欧瑾和灵活配置混合A 详情 3.08 6.84 4.50 5.94

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中欧基金 2024年3季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2024-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000894 中欧睿达6个月持有混合A 详情 0.00 0.04 0.32 0.52
2 001000 中欧明睿新起点混合 详情 0.13 0.39 10.36 12.48
3 001110 中欧瑾泉灵活配置混合A 详情 4.30 0.25 5.79 10.73
4 001111 中欧瑾泉灵活配置混合C 详情 1.77 1.02 4.52 6.60
5 001117 中欧精选定期开放混合A 详情 0.01 0.85 23.53 39.48
6 001146 中欧瑾源灵活配置混合A 详情 0.00 0.00 0.21 0.32
7 001147 中欧瑾源灵活配置混合C 详情 0.00 0.01 0.13 0.19
8 001164 中欧琪和灵活配置混合A 详情 0.34 0.43 2.54 3.30
9 001165 中欧琪和灵活配置混合C 详情 4.79 3.93 2.59 3.26
10 001173 中欧瑾和灵活配置混合A 详情 0.57 0.37 8.27 9.79

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中欧基金 2024年2季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2024-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000894 中欧睿达6个月持有混合A 详情 0.00 0.03 0.35 0.57
2 001000 中欧明睿新起点混合 详情 0.13 0.41 10.61 11.62
3 001110 中欧瑾泉灵活配置混合A 详情 1.49 0.45 1.73 3.28
4 001111 中欧瑾泉灵活配置混合C 详情 2.94 0.74 3.78 5.63
5 001117 中欧精选定期开放混合A 详情 0.02 0.80 24.36 36.93
6 001146 中欧瑾源灵活配置混合A 详情 0.00 0.00 0.21 0.31
7 001147 中欧瑾源灵活配置混合C 详情 0.06 0.02 0.14 0.19
8 001164 中欧琪和灵活配置混合A 详情 0.03 0.59 2.63 3.38
9 001165 中欧琪和灵活配置混合C 详情 0.12 1.57 1.74 2.17
10 001173 中欧瑾和灵活配置混合A 详情 0.37 0.34 8.07 8.17

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中欧基金 2024年1季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2024-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000894 中欧睿达6个月持有混合A 详情 0.00 0.05 0.38 0.61
2 001000 中欧明睿新起点混合 详情 0.19 0.48 10.89 11.67
3 001110 中欧瑾泉灵活配置混合A 详情 0.43 0.07 0.70 1.29
4 001111 中欧瑾泉灵活配置混合C 详情 1.17 0.68 1.57 2.29
5 001117 中欧精选定期开放混合A 详情 0.01 1.25 25.14 37.53
6 001146 中欧瑾源灵活配置混合A 详情 0.20 0.00 0.21 0.32
7 001147 中欧瑾源灵活配置混合C 详情 0.00 0.17 0.11 0.15
8 001164 中欧琪和灵活配置混合A 详情 0.02 0.73 3.18 4.04
9 001165 中欧琪和灵活配置混合C 详情 1.28 0.34 3.19 3.94
10 001173 中欧瑾和灵活配置混合A 详情 0.45 1.31 8.04 8.95

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