中欧基金管理有限公司
Lombarda China Fund Management Co.,ltd.
- 管理规模:
- 基金数量:
- 经理人数:
- 成立日期:
- 公司性质:
旗下基金利润表合计
其他公司旗下基金利润表合计查询：
| 详情 | 2025-04-15 | 2025-01-14 | 2024-12-31 | 2024-07-09 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 一、收入： | 详情 | -28.62 | 1.60 | 1,260,192.13 | -9.91 |
| 1.利息收入 | 详情 | 0.20 | 0.08 | 366,784.63 | 0.24 |
| 其中：存款利息收入 | 详情 | - | - | 234,409.13 | - |
| 债券利息收入 | 详情 | - | - | 69,475.26 | - |
| 资产支持证券利息收入 | 详情 | - | - | - | - |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
详情 | -317.47 | -45.63 | -1,755,221.41 | -34.12 |
| 股票投资收益 | 详情 | - | - | -2,563,898.20 | - |
| 基金投资收益 | 详情 | - | - | -59,559.02 | - |
| 债券投资收益 | 详情 | - | - | 560,169.68 | - |
| 资产支持证券投资收益 | 详情 | - | - | 994.62 | - |
| 衍生工具收益 | 详情 | - | - | -8,130.63 | - |
| 股利收益 | 详情 | - | - | 315,202.17 | - |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
详情 | 288.65 | 47.15 | 2,637,760.87 | 23.96 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
详情 | - | - | -139.28 | - |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
详情 | 0.00 | - | 11,007.32 | - |
| 减：二、费用 | 详情 | 1.40 | 0.96 | 512,443.96 | 0.03 |
| 1.管理人报酬 | 详情 | - | - | 303,266.25 | - |
| 2.托管费 | 详情 | - | - | 55,333.69 | - |
| 3.销售服务费 | 详情 | - | - | 87,128.79 | - |
| 4.交易费用 | 详情 | - | - | - | - |
| 5.利息支出 | 详情 | - | - | 62,679.37 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 详情 | - | - | 62,679.37 | - |
| 6.其他费用 | 详情 | 1.40 | 0.96 | 3,654.09 | 0.03 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
详情 | -30.02 | 0.65 | 747,748.18 | - |
| 减：所得税费用 | 详情 | - | - | - | - |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
详情 | -30.02 | 0.65 | 747,748.18 | -9.94 |
数据加载中...