渤海汇金证券资产管理有限公司

Bohai Huijin Securities Asset Management Co., Ltd.

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渤海汇金 2022年4季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2022-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 004786 渤海汇金汇添金货币A 详情 0.53 0.45 0.53 0.53
2 004787 渤海汇金汇添金货币B 详情 14.78 15.63 10.10 10.10
3 005427 渤海汇金汇增利3个月定开 详情 - 0.00 4.97 5.02
4 005428 渤海汇金汇添益3个月定开 详情 - 0.00 9.97 10.13
5 005536 渤海汇金量化成长混合发起 详情 0.00 0.02 0.47 0.37
6 009836 渤海汇金汇裕87个月定开债 详情 - - 80.00 80.65
7 010584 渤海汇金新动能主题混合 详情 0.01 0.04 0.34 0.25
8 010848 渤海汇金兴荣一年定期开放债券 详情 - - 5.10 5.18
9 012272 渤海汇金创新价值一年持有混合 详情 0.00 0.07 1.21 0.89
10 014388 渤海汇金兴宸一年定开债券发起 详情 - - 16.10 16.08

渤海汇金 2022年3季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2022-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 004786 渤海汇金汇添金货币A 详情 0.86 0.85 0.44 0.44
2 004787 渤海汇金汇添金货币B 详情 17.77 16.24 10.95 10.95
3 005021 渤海汇金量化汇盈混合 详情 0.00 0.00 0.01 0.01
4 005427 渤海汇金汇增利3个月定开 详情 - 0.00 4.97 5.23
5 005428 渤海汇金汇添益3个月定开 详情 0.00 0.00 9.97 10.15
6 005429 渤海汇金睿选混合A 详情 0.00 0.00 0.11 0.13
7 005430 渤海汇金睿选混合C 详情 0.00 0.00 0.01 0.01
8 005536 渤海汇金量化成长混合发起 详情 0.00 0.05 0.49 0.38
9 009836 渤海汇金汇裕87个月定开债 详情 - - 80.00 81.40
10 010584 渤海汇金新动能主题混合 详情 0.01 0.10 0.37 0.27

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渤海汇金 2022年2季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2022-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 004786 渤海汇金汇添金货币A 详情 0.87 1.08 0.43 0.43
2 004787 渤海汇金汇添金货币B 详情 12.06 9.23 9.42 9.42
3 005021 渤海汇金量化汇盈混合 详情 0.00 0.00 0.01 0.01
4 005427 渤海汇金汇增利3个月定开 详情 0.00 0.00 4.97 5.17
5 005428 渤海汇金汇添益3个月定开 详情 0.00 0.00 9.97 10.02
6 005429 渤海汇金睿选混合A 详情 0.00 0.00 0.11 0.14
7 005430 渤海汇金睿选混合C 详情 0.00 0.00 0.01 0.01
8 005536 渤海汇金量化成长混合发起 详情 0.00 0.07 0.53 0.47
9 009836 渤海汇金汇裕87个月定开债 详情 - - 80.00 80.47
10 010584 渤海汇金新动能主题混合 详情 0.17 0.23 0.46 0.42

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渤海汇金 2022年1季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2022-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 004786 渤海汇金汇添金货币A 详情 0.69 0.53 0.64 0.64
2 004787 渤海汇金汇添金货币B 详情 5.28 4.96 6.60 6.60
3 005021 渤海汇金量化汇盈混合 详情 0.00 0.00 0.01 0.02
4 005427 渤海汇金汇增利3个月定开 详情 4.87 2.00 4.97 5.11
5 005428 渤海汇金汇添益3个月定开 详情 0.00 0.00 9.97 10.10
6 005429 渤海汇金睿选混合A 详情 0.00 0.00 0.11 0.14
7 005430 渤海汇金睿选混合C 详情 0.00 0.00 0.01 0.01
8 005536 渤海汇金量化成长混合发起 详情 0.00 0.01 0.60 0.53
9 009836 渤海汇金汇裕87个月定开债 详情 - - 80.00 80.38
10 010584 渤海汇金新动能主题混合 详情 0.08 0.07 0.52 0.47

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