渤海汇金证券资产管理有限公司

Bohai Huijin Securities Asset Management Co., Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
  • 债券型
  • FOF
基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
渤海汇金新动能主题混合A 010584 详情 混合型-偏股 07-01 1.0786 1.0786 0.44% 28.79% 56.05% 0.42 何翔 0.12% 购买
渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A 018674 详情 FOF-进取型 06-27 1.0870 1.0870 -0.15% 11.15% 28.03% 0.22 叶萌 0.08% 购买
渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C 018675 详情 FOF-进取型 06-27 1.0792 1.0792 -0.15% 10.94% 27.55% 0.00 叶萌 0.00% 购买
渤海汇金低碳经济一年持有混合发起 016700 详情 混合型-偏股 07-01 0.5947 0.5947 -0.55% 3.91% 18.92% 0.14 滕祖光 0.12% 购买
渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)A 018498 详情 FOF-均衡型 06-27 0.9717 0.9717 -0.05% 0.23% 5.47% 0.14 叶萌 等 0.08% 购买
渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C 018499 详情 FOF-均衡型 06-27 0.9599 0.9599 -0.04% -0.07% 4.84% 0.00 叶萌 等 0.00% 购买
渤海汇金汇裕87个月定开债 009836 详情 债券型-长债 06-30 1.0653 1.1933 0.03% 2.07% 4.26% 85.32 李杨 等 0.04% 购买
渤海汇金汇享益利率债A 018676 详情 债券型-长债 07-01 1.0496 1.0646 0.06% 0.70% 4.22% 18.61 高延龙 等 0.06% 购买
渤海汇金汇享益利率债C 018677 详情 债券型-长债 07-01 1.0464 1.0614 0.06% 0.60% 4.01% 0.10 高延龙 等 0.00% 购买
渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起 016026 详情 债券型-长债 07-01 1.0343 1.0933 0.06% 0.63% 3.93% 20.37 李杨 等 - 购买
渤海汇金2个月滚动持有债券发起A 021112 详情 债券型-长债 07-01 1.0328 1.0328 0.01% 0.94% 3.23% 0.59 张旭东 等 0.03% 购买
渤海汇金兴荣一年定期开放债券 010848 详情 债券型-长债 07-01 1.0464 1.1341 0.04% 1.87% 3.17% 6.16 张旭东 等 0.08% 购买
渤海汇金汇增利3个月定开 005427 详情 债券型-长债 07-01 1.0434 1.1538 0.07% 0.62% 3.09% 8.13 高延龙 0.08% 购买
渤海汇金2个月滚动持有债券发起C 021113 详情 债券型-长债 07-01 1.0306 1.0306 0.01% 0.83% 3.01% 0.27 张旭东 等 0.00% 购买
渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)A 019843 详情 FOF-稳健型 06-27 1.0366 1.0366 0.09% 0.96% 2.92% 0.18 叶萌 等 0.08% 购买
渤海汇金兴宸一年定开债券发起 014388 详情 债券型-长债 07-01 1.0327 1.1093 0.03% 0.95% 2.81% 7.12 李杨 等 - 购买
渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)C 019844 详情 FOF-稳健型 06-27 1.0297 1.0297 0.09% 0.71% 2.46% 0.00 叶萌 等 0.00% 购买
渤海汇金汇添益3个月定开 005428 详情 债券型-长债 07-01 1.0123 1.2238 0.04% 1.01% 2.39% 20.01 周珂 等 0.08% 购买
渤海汇金30天滚动持有中短债发起A 016693 详情 债券型-中短债 07-01 1.0957 1.0957 0.01% 1.10% 2.39% 2.32 周珂 等 0.03% 购买
渤海汇金30天滚动持有中短债发起C 016694 详情 债券型-中短债 07-01 1.0896 1.0896 0.00% 0.98% 2.18% 10.67 周珂 等 0.00% 购买
渤海汇金优选价值混合发起C 021911 详情 混合型-偏股 07-01 0.9692 0.9692 0.00% 0.17% - 0.01 滕祖光 等 0.00% 购买
渤海汇金优选价值混合发起A 021910 详情 混合型-偏股 07-01 0.9702 0.9702 0.01% 0.23% - 0.12 滕祖光 等 0.08% 购买
渤海汇金新动能主题混合C 021364 详情 混合型-偏股 07-01 1.0765 1.0765 0.44% 28.48% - 0.04 何翔 0.00% 购买
渤海汇金1个月持有债券发起A 022362 详情 债券型-长债 07-01 1.0042 1.0042 0.03% - - 16.23 李杨 等 0.03% 购买
渤海汇金1个月持有债券发起C 022363 详情 债券型-长债 07-01 1.0038 1.0038 0.03% - - 0.45 李杨 等 0.00% 购买
渤海汇金鑫泉平衡混合发起A 023959 详情 混合型-灵活 - - - - - - - 刘德杰 0.60% 购买
渤海汇金鑫泉平衡混合发起C 023960 详情 混合型-灵活 - - - - - - - 刘德杰 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
渤海汇金汇添金货币A 004786 详情 货币型-普通货币 07-01 0.2725 1.6890% 1.36% 1.23% 0.32% 0.81 周珂 0.00% 购买
渤海汇金汇添金货币B 004787 详情 货币型-普通货币 07-01 0.3380 1.9400% 1.62% 1.48% 0.38% 26.17 周珂 0.00% 购买
汇添金货币D 019635 详情 货币型-普通货币 07-01 0.3382 1.9390% 1.54% 1.44% 0.38% 0.15 周珂 - 购买
汇添金货币C 019634 详情 货币型-普通货币 07-01 0.3025 1.7230% 1.39% 1.24% - 0.00 周珂 - 购买
汇添金货币E 021763 详情 货币型-普通货币 - - - - - - 0.00 周珂 - 购买