泉果基金管理有限公司

Origin Asset Management Co.,Ltd

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泉果基金 2024年4季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2024-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 016709 泉果旭源三年持有期混合A 详情 0.18 - 145.72 109.41
2 016710 泉果旭源三年持有期混合C 详情 0.06 - 24.69 18.37
3 018329 泉果思源三年持有期混合A 详情 0.01 - 21.00 19.69
4 018330 泉果思源三年持有期混合C 详情 0.00 - 0.37 0.35
5 019624 泉果嘉源三年持有期混合A 详情 0.01 - 5.47 5.84
6 019625 泉果嘉源三年持有期混合C 详情 0.00 - 2.01 2.14
7 020855 泉果泰然30天持有期债券A 详情 0.03 2.64 1.62 1.65
8 020856 泉果泰然30天持有期债券C 详情 0.05 1.26 0.78 0.79
9 021453 泉果泰岩3个月定期开放债券A 详情 0.00 6.52 1.88 1.92
10 021454 泉果泰岩3个月定期开放债券C 详情 0.00 0.00 0.00 0.00

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泉果基金 2024年3季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2024-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 016709 泉果旭源三年持有期混合A 详情 0.13 - 145.54 112.37
2 016710 泉果旭源三年持有期混合C 详情 0.05 - 24.62 18.86
3 018329 泉果思源三年持有期混合A 详情 0.01 - 20.99 20.57
4 018330 泉果思源三年持有期混合C 详情 0.00 - 0.37 0.36
5 019624 泉果嘉源三年持有期混合A 详情 0.00 - 5.45 6.01
6 019625 泉果嘉源三年持有期混合C 详情 0.00 - 2.01 2.21
7 020855 泉果泰然30天持有期债券A 详情 0.09 3.83 4.22 4.25
8 020856 泉果泰然30天持有期债券C 详情 0.24 3.65 1.98 1.99
9 021453 泉果泰岩3个月定期开放债券A 详情 0.00 7.90 8.40 8.43
10 021454 泉果泰岩3个月定期开放债券C 详情 - 0.00 0.00 0.00

泉果基金 2024年2季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2024-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 016709 泉果旭源三年持有期混合A 详情 0.16 - 145.41 93.45
2 016710 泉果旭源三年持有期混合C 详情 0.03 - 24.57 15.69
3 018329 泉果思源三年持有期混合A 详情 0.00 - 20.98 17.81
4 018330 泉果思源三年持有期混合C 详情 0.00 - 0.37 0.31
5 019624 泉果嘉源三年持有期混合A 详情 0.00 - 5.45 5.63
6 019625 泉果嘉源三年持有期混合C 详情 0.00 - 2.01 2.07
7 020855 泉果泰然30天持有期债券A 详情 0.02 5.78 7.96 7.99
8 020856 泉果泰然30天持有期债券C 详情 0.11 22.22 5.39 5.40

泉果基金 2024年1季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2024-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 016709 泉果旭源三年持有期混合A 详情 0.25 - 145.25 99.75
2 016710 泉果旭源三年持有期混合C 详情 0.06 - 24.54 16.76
3 018329 泉果思源三年持有期混合A 详情 0.01 - 20.98 17.98
4 018330 泉果思源三年持有期混合C 详情 0.00 - 0.37 0.31
5 019624 泉果嘉源三年持有期混合A 详情 - - 5.45 5.50
6 019625 泉果嘉源三年持有期混合C 详情 - - 2.01 2.02
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