中国国际金融股份有限公司

China International Capital Corporation Limited

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旗下基金净值

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
中金进取回报混合A 920008 详情 混合型-灵活 07-01 0.9643 1.6108 -1.02% 16.96% 45.89% 1.13 冯达 0.15% 购买
中金进取回报混合C 920928 详情 混合型-灵活 07-01 0.9473 0.9473 -1.01% 16.72% 45.29% 1.12 冯达 0.00% 购买
中金丰裕稳健一年持有混合A 920187 详情 混合型-偏债 07-01 1.2948 1.8128 0.22% 4.08% 7.41% 0.56 李楠 等 0.08% 购买
中金丰裕稳健一年持有混合C 970193 详情 混合型-偏债 07-01 1.2797 1.2797 0.22% 3.87% 6.98% 0.04 李楠 等 0.00% 购买
中金安心回报灵活配置混合A 920011 详情 混合型-灵活 07-01 1.1073 2.1533 -0.03% 2.78% 5.41% 1.03 顾柔刚 等 0.15% 购买
中金安心回报灵活配置混合C 920921 详情 混合型-灵活 07-01 1.0847 1.0847 -0.03% 2.58% 4.98% 0.68 顾柔刚 等 0.00% 购买
中金优势领航一年持有混合A 920019 详情 混合型-偏股 07-01 4.5704 4.5704 1.14% 14.23% 2.99% 0.91 杨钊 0.15% 购买
中金优势领航一年持有混合C 970206 详情 混合型-偏股 07-01 4.4999 4.4999 1.14% 13.91% 2.38% 0.11 杨钊 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
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