中信建投证券股份有限公司

China Securities Co., Ltd.

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  • 天相评级: 暂无评级
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旗下基金净值

其他公司旗下基金净值查询：

每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
  • 债券型
基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
中信建投价值增长A 970016 详情 混合型-偏股 07-01 0.9918 1.3918 -0.09% 1.92% 10.64% 7.00 张燕 0.10% 购买
中信建投价值增长C 970017 详情 混合型-偏股 07-01 0.9568 0.9568 -0.09% 1.51% 9.75% 1.11 张燕 0.00% 购买
中信建投悠享12个月持有期债券A 970211 详情 债券型-混合一级 07-01 1.1444 1.4796 0.03% 1.29% 3.46% 0.59 欧阳政 0.05% 购买
中信建投悠享12个月持有期债券C 970212 详情 债券型-混合一级 07-01 1.1391 1.1391 0.03% 1.14% 3.16% 0.45 欧阳政 0.00% 购买
中信建投悦享6个月持有期债券A 970213 详情 债券型-混合一级 07-01 1.1342 1.4974 0.03% 1.22% 3.04% 0.67 欧阳政 0.03% 购买
中信建投悦享6个月持有期债券C 970214 详情 债券型-混合一级 07-01 1.1294 1.1294 0.03% 1.07% 2.73% 1.30 欧阳政 0.00% 购买
中信建投欣享债券A 970209 详情 债券型-中短债 07-01 1.0456 1.0456 0.01% 0.88% 1.89% 0.55 李腾飞 等 0.03% 购买
中信建投欣享债券C 970210 详情 债券型-中短债 07-01 1.0432 1.0432 0.01% 0.80% 1.75% 3.16 李腾飞 等 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
中信建投智多鑫货币 970153 详情 货币型-普通货币 07-01 0.1791 0.7710% 0.75% 0.73% 0.18% 224.58 李腾飞 - 购买