信达证券股份有限公司

CINDA SECURITIES CO.,LTD.

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旗下基金净值

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
  • 债券型
基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
信达睿益鑫享混合 970115 详情 混合型-偏债 07-01 1.0516 2.1331 0.03% 0.90% 3.51% 0.54 王琳 等 0.15% 购买
信达添利三个月持有债券 970054 详情 债券型-混合二级 07-01 1.1113 1.3735 0.05% 0.32% 2.22% 1.07 王琳 0.08% 购买
信达信利六个月持有债券 970055 详情 债券型-混合二级 07-01 1.0865 1.3656 0.06% 0.50% 1.99% 0.46 王琳 0.08% 购买
信达月月盈30天持有债券 970129 详情 债券型-混合一级 07-01 1.1423 1.2853 0.00% 0.79% 1.98% 3.84 王琳 等 0.00% 购买
信达丰睿六个月持有 970022 详情 债券型-混合一级 07-01 1.1532 1.3262 0.01% 0.64% 1.96% 0.87 王琳 等 0.08% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
信达现金宝货币 970158 详情 货币型-普通货币 07-01 0.2165 1.0470% 0.90% 0.88% 0.21% 21.89 王琳 - 购买