银河金汇证券资产管理有限公司

GALAXY JINHUI SECURITIES ASSET MANAGEMENT CO., LTD.

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旗下基金净值

其他公司旗下基金净值查询：

每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 债券型
基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
银河水星聚利中短债债券A 970201 详情 债券型-中短债 07-01 1.0657 1.0657 0.01% 0.88% 1.91% 5.90 姜海洋 等 0.03% 购买
银河水星聚利中短债债券E 970203 详情 债券型-中短债 07-01 1.0627 1.0627 0.01% 0.83% 1.81% 0.37 姜海洋 等 0.00% 购买
银河水星聚利中短债债券C 970202 详情 债券型-中短债 07-01 1.0579 1.0579 0.01% 0.73% 1.62% 3.07 姜海洋 等 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
银河水星现金添利货币 970164 详情 货币型-普通货币 07-01 0.1876 0.7170% 0.71% 0.71% 0.18% 296.33 姜海洋 - 购买