中科沃土基金管理有限公司

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
  • 债券型
基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
中科沃土转型升级混合A 005281 详情 混合型-灵活 07-01 0.9174 0.9174 0.07% -3.56% 5.17% 0.06 徐平安 0.15% 购买
中科沃土转型升级混合C 018660 详情 混合型-灵活 07-01 0.9319 0.9319 0.04% -3.66% 5.04% 0.00 徐平安 0.00% 购买
中科沃土沃鑫成长精选混合A 003125 详情 混合型-灵活 07-01 1.2982 1.2982 0.23% -0.62% 3.92% 0.03 徐伟 等 0.15% 购买
中科沃土沃鑫成长精选混合C 009747 详情 混合型-灵活 07-01 1.2769 1.2769 0.23% -0.73% 3.85% 0.00 徐伟 等 0.00% 购买
中科沃土沃安中短利率A 004596 详情 债券型-中短债 07-01 1.3140 1.4509 0.02% 0.47% 1.51% 0.14 卢振荣 0.04% 购买
中科沃土沃嘉混合A 004763 详情 混合型-灵活 07-01 1.2870 1.2870 0.09% 0.05% 1.34% 0.56 徐平安 等 0.12% 购买
中科沃土沃安中短利率C 007034 详情 债券型-中短债 07-01 1.0902 1.2539 0.01% 0.34% 1.25% 0.06 卢振荣 0.00% 购买
中科沃土沃嘉混合C 004764 详情 混合型-灵活 07-01 1.2488 1.2488 0.09% -0.10% 1.08% 0.31 徐平安 等 0.00% 购买
中科沃土沃瑞混合A 005855 详情 混合型-灵活 07-01 2.5826 2.5826 0.05% -7.25% -15.23% 0.17 徐伟 0.15% 购买
中科沃土沃瑞混合C 005856 详情 混合型-灵活 07-01 2.4772 2.4772 0.05% -7.74% -16.00% 0.16 徐伟 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
中科沃土货币A 002646 详情 货币型-普通货币 07-01 0.1879 0.8000% 0.76% 0.74% 0.20% 0.13 卢振荣 0.00% 购买
中科沃土货币B 002647 详情 货币型-普通货币 07-01 0.2537 1.0440% 1.01% 0.99% 0.26% 0.45 卢振荣 0.00% 购买