富荣基金管理有限公司

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
富荣福耀混合A 012876 详情 混合型-偏股 07-01 0.9165 0.9165 0.53% 25.32% 54.19% 0.00 李黄海 0.15% 购买
富荣福耀混合C 012877 详情 混合型-偏股 07-01 0.9036 0.9036 0.53% 25.08% 53.60% 1.14 李黄海 0.00% 购买
富荣福康混合A 005104 详情 混合型-偏股 07-01 1.0508 1.0508 0.51% 27.03% 31.86% 0.04 姜帆 0.15% 购买
富荣福康混合C 005105 详情 混合型-偏股 07-01 1.0354 1.0354 0.50% 27.03% 31.85% 0.01 姜帆 0.00% 购买
富荣福银混合A 012545 详情 混合型-偏股 07-01 0.8946 0.8946 0.09% 13.03% 25.14% 0.12 姜帆 0.15% 购买
富荣福银混合C 012546 详情 混合型-偏股 07-01 0.8805 0.8805 0.10% 12.81% 24.66% 0.00 姜帆 0.00% 购买
富荣信息技术混合A 013345 详情 混合型-偏股 07-01 0.9178 0.9178 -1.19% 2.50% 17.92% 0.47 李延峥 0.15% 购买
富荣沪深300指数增强A 004788 详情 指数型-股票 07-01 1.9265 1.9265 0.59% 5.30% 17.71% 7.01 郎骋成 0.12% 购买
富荣沪深300指数增强C 004789 详情 指数型-股票 07-01 1.9116 1.9116 0.59% 5.25% 17.59% 5.65 郎骋成 0.00% 购买
富荣信息技术混合C 013346 详情 混合型-偏股 07-01 0.9044 0.9044 -1.19% 2.30% 17.44% 1.25 李延峥 0.00% 购买
富荣福锦混合A 005164 详情 混合型-偏股 07-01 1.9332 1.9332 -0.69% -9.24% 14.88% 0.06 李延峥 等 0.15% 购买
富荣福锦混合C 005165 详情 混合型-偏股 07-01 1.9006 1.9006 -0.69% -9.29% 14.83% 0.11 李延峥 等 0.00% 购买
富荣研究优选混合A 015657 详情 混合型-偏股 07-01 1.1104 1.1104 -0.39% 16.15% 10.56% 0.01 郎骋成 0.15% 购买
富荣研究优选混合C 015658 详情 混合型-偏股 07-01 1.1024 1.1024 -0.40% 15.92% 10.13% 0.03 郎骋成 0.00% 购买
富荣富祥纯债A 003999 详情 债券型-长债 07-01 1.0714 1.4059 0.05% 1.33% 3.76% 3.06 龚克寒 0.08% 购买
富荣富祥纯债C 021394 详情 债券型-长债 07-01 1.0538 1.2055 0.05% 1.33% 3.68% 5.50 龚克寒 0.00% 购买
富荣中短债债券A 013520 详情 债券型-中短债 07-01 0.9622 0.9622 0.01% 1.22% 3.09% 0.63 龚克寒 0.04% 购买
富荣中短债债券C 013521 详情 债券型-中短债 07-01 0.9553 0.9553 0.02% 1.12% 2.88% 2.02 龚克寒 0.00% 购买
富荣富兴纯债A 004441 详情 债券型-长债 07-01 1.2891 1.3651 0.02% 1.40% 2.77% 0.49 孟飞 0.08% 购买
富荣富开1-3年国开债纯债C 007907 详情 债券型-长债 07-01 1.0407 1.1806 0.03% 0.21% 2.64% 1.99 孟飞 等 0.00% 购买
富荣富开1-3年国开债纯债A 006488 详情 债券型-长债 07-01 1.0237 1.2049 0.03% 0.20% 2.56% 30.18 孟飞 等 0.08% 购买
富荣富乾债券C 004793 详情 债券型-混合二级 07-01 0.8014 0.8509 -0.02% -0.78% 2.04% 0.00 李黄海 0.00% 购买
富荣富乾债券A 004792 详情 债券型-混合二级 07-01 0.8709 0.9205 -0.01% -1.00% 1.97% 0.86 李黄海 0.08% 购买
富荣富恒两年定开债 009506 详情 债券型-长债 07-01 1.0976 1.1301 0.00% 0.06% 1.74% 0.00 龚克寒 0.08% 购买
富荣价值精选混合A 006109 详情 混合型-灵活 07-01 0.5610 1.3032 0.21% 1.47% -2.89% 0.11 李黄海 等 0.10% 购买
富荣价值精选混合C 006110 详情 混合型-灵活 07-01 0.4192 0.4192 0.22% 1.30% -3.19% 0.39 李黄海 等 0.00% 购买
富荣福鑫混合A 004794 详情 混合型-灵活 07-01 0.7296 0.8326 -0.25% -5.35% -5.82% 0.00 姜帆 0.15% 购买
富荣福鑫混合C 004795 详情 混合型-灵活 07-01 0.7280 0.8310 -0.25% -5.38% -5.92% 0.01 姜帆 0.00% 购买
富荣富兴纯债C 021917 详情 债券型-长债 07-01 1.2878 1.2878 0.02% 1.37% - 0.03 孟飞 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
富荣货币A 003467 详情 货币型-普通货币 07-01 0.3804 1.4780% 1.34% 1.27% 0.32% 1.08 孟飞 等 0.00% 购买
富荣货币B 003468 详情 货币型-普通货币 07-01 0.4461 1.7240% 1.59% 1.51% 0.38% 54.41 孟飞 等 0.00% 购买