先锋基金管理有限公司

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
  • 债券型
基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
先锋聚利混合A 004833 详情 混合型-灵活 06-30 1.1094 1.1094 1.94% 6.66% 42.76% 0.01 曾捷 0.15% 购买
先锋聚利混合C 004834 详情 混合型-灵活 06-30 1.0815 1.0815 1.93% 6.56% 42.51% 0.06 曾捷 0.00% 购买
先锋精一混合A 003586 详情 混合型-灵活 06-30 0.9564 0.9564 1.54% 3.60% 23.06% 0.00 曾捷 0.15% 购买
先锋精一混合C 003587 详情 混合型-灵活 06-30 0.8925 0.8925 1.54% 3.35% 22.43% 0.01 曾捷 0.00% 购买
先锋量化优选混合A 006401 详情 混合型-灵活 06-30 1.6581 77.4969 0.98% 7.57% 22.23% 0.40 曾捷 0.15% 购买
先锋量化优选混合C 006402 详情 混合型-灵活 06-30 1.5928 1.5928 0.98% 7.31% 21.62% 0.03 曾捷 0.00% 购买
先锋聚元灵活配置混合A 004724 详情 混合型-灵活 06-30 1.1760 1.1760 1.08% -16.36% 14.11% 0.01 刘志强 0.15% 购买
先锋聚元灵活配置混合C 004725 详情 混合型-灵活 06-30 1.1464 1.1464 1.08% -16.42% 13.93% 0.03 刘志强 0.00% 购买
先锋聚优A 004726 详情 混合型-灵活 06-30 0.9365 0.9365 1.09% -18.42% 12.56% 0.02 刘志强 0.15% 购买
先锋聚优C 004727 详情 混合型-灵活 06-30 0.9538 0.9538 1.09% -18.50% 12.33% 0.03 刘志强 0.00% 购买
先锋博盈纯债A 005890 详情 债券型-混合一级 06-30 0.7012 0.7012 0.09% 0.26% -6.53% 12.77 杜旭 等 0.06% 购买
先锋博盈纯债C 005891 详情 债券型-混合一级 06-30 0.6847 0.6847 0.09% 0.06% -6.91% 0.00 杜旭 等 0.00% 购买
先锋汇盈纯债A 005892 详情 债券型-混合一级 06-30 0.8061 0.8061 0.16% -1.03% -8.05% 13.54 杜旭 等 0.06% 购买
先锋汇盈纯债C 005893 详情 债券型-混合一级 06-30 0.7590 0.7590 0.16% -1.24% -8.42% 0.00 杜旭 等 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
先锋日添利B 004152 详情 货币型-普通货币 06-30 0.3972 1.4030% 1.39% 0.87% 0.07% 0.00 杜旭 等 0.00% 购买
先锋日添利A 004151 详情 货币型-普通货币 06-30 0.3588 1.2610% 1.25% 1.25% 0.34% 0.29 杜旭 等 0.00% 购买
先锋现金宝货币 003585 详情 货币型-普通货币 06-30 0.1256 0.4350% 0.34% 0.34% 0.10% 0.03 杜旭 等 0.00% 购买